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BPCM
Beach Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
21.43%
推定1年リターン
20.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.73%
1年予想リターン
+20.26%
3年間の予想リターン
+110.45%
5年予想リターン
+46.34%
10年間の推定リターン
+68.77%
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
+$399万
(+1.6%)
資金フロー
-$3220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.52%
保有額
14
新規
3
買い増し
3
減少
4
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+$484万 |
| 2 |
Crescent Capital BDC
CCAP
|
+$44.9万 |
| 3 |
Velocity Financial
VEL
|
+$43.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$2053万 |
| 2 |
Diebold Nixdorf
DBD
|
+$885万 |
| 3 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+$794万 |
| 4 |
Claritev Corp
CTEV
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 65.92% |
| 2 | 情報技術 | 22.75% |
| 3 | ヘルスケア | 10.38% |
| 4 | その他 | 0.65% |
| 5 | 不動産 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Velocity Financial
VEL
$5.81億
| $1.22億 | 47.08% |
6,582,380
+23,868
| +0.4% | +$43.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Diebold Nixdorf
DBD
$22.7億
| $5872万 | 22.75% |
690,661
-110,000
| -14% | -$885万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Claritev Corp
CTEV
$3.75億
| $2629万 | 10.19% |
770,612
-24,734
| -3% | -$60.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Finance of America Companies
FOA
$1.02億
| $2553万 | 9.89% |
927,837
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $1282万 | 4.97% |
1,221,115
-1,908,672
| -61% | -$2053万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $542万 | 2.1% |
453,524
-658,035
| -59% | -$794万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $444万 | 1.72% |
+440,361
| 新規 | +$484万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
コール
Velocity Financial
VEL
$5.81億
| $82.9万 | 0.32% |
3,891
+717
| +23% | +$1.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.4億
| $78.7万 | 0.3% |
115,016
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
WW International
WW
$1.3億
| $49.8万 | 0.19% |
31,152
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Crescent Capital BDC
CCAP
$3.28億
| $40.2万 | 0.16% |
+36,817
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
プット
Invitation Homes
INVH
$160億
| $34.6万 | 0.13% |
+2,984
| 新規 | +$8.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $24.9万 | 0.1% |
31,178
+1,042
| +3% | +$3.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
DC
M1FG
LAS
RWS
FCM
GHP
PEWA
ROC
Beach Point Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beach Point Capital Managementは14銘柄を保有し、保有額は$2.58億でした。前四半期の$2.54億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Beach Point Capital Managementは、2026年第2四半期に純額で$3220万を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はFS KKR Capitalで、推定$2053万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占める金融に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Beach Point Capital Managementは$444万相当のMidCap Financial Investmentの新規ポジションを取りました。
- Beach Point Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMidCap Financial Investmentで、株数は440,361株、評価額は$444万でした。
- Beach Point Capital Managementは2026年第2四半期にVelocity Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.4万でした。
- Beach Point Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFS KKR Capitalで、推定$2053万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Beach Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの100%を占めています。
- Beach Point Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Beach Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.58億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のBeach Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。