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BWM
BankPlus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
10.16%
推定1年リターン
13.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+13.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
+$646万
(+2.9%)
資金フロー
+$605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.45%
保有額
128
新規
2
買い増し
61
減少
49
解消
11
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$156万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$141万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$114万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$106万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$29.6万 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$29.2万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$25.4万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$25万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$24.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.87% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 5.3% |
| 4 | ヘルスケア | 3.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6391万 | 27.95% |
83,427
+1,284
| +2% | +$98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1688万 | 7.38% |
377,041
+5,925
| +2% | +$27.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $905万 | 3.96% |
122,917
+18,578
| +18% | +$141万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $894万 | 3.91% |
199,189
-6,389
| -3% | -$29.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $782万 | 3.42% |
158,113
+30,977
| +24% | +$156万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $769万 | 3.36% |
23,087
-408
| -2% | -$13.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $562万 | 2.46% |
18,424
+3,877
| +27% | +$114万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $525万 | 2.29% |
67,010
+11,194
| +20% | +$90.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $425万 | 1.86% |
8,288
-17
| -0.2% | -$7,862 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $425万 | 1.86% |
15,291
-852
| -5% | -$25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
$5.69億
| $407万 | 1.78% |
106,742
-4,127
| -4% | -$16.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $400万 | 1.75% |
39,184
+3,029
| +8% | +$32.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $382万 | 1.67% |
5,013
-89
| -2% | -$6.76万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $379万 | 1.66% |
73,136
+15,371
| +27% | +$79.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $377万 | 1.65% |
31,454
-1,515
| -5% | -$18.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $352万 | 1.54% |
10,640
+31
| +0.3% | +$1.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $319万 | 1.39% |
40,635
+9,317
| +30% | +$75.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $263万 | 1.15% |
80,595
+19,549
| +32% | +$66.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $228万 | 1% |
21,351
-823
| -4% | -$9.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $209万 | 0.92% |
29,274
-1,237
| -4% | -$9.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $182万 | 0.79% |
5,333
+62
| +1% | +$2.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $168万 | 0.73% |
6,735
+116
| +2% | +$2.95万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
$3.78億
| $161万 | 0.7% |
93,464
+8,573
| +10% | +$15.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $158万 | 0.69% |
6,909
-744
| -10% | -$16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $154万 | 0.67% |
15,272
+10,519
| +221% | +$106万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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BankPlus Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BankPlus Wealth Managementは128銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$2.22億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
BankPlus Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、61件増加しました、49件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMoonLake Immunotherapeuticsで、保有株数は30,458株、評価額は$35.6万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$29.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BankPlus Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMoonLake Immunotherapeuticsで、株数は30,458株、評価額は$35.6万でした。
- BankPlus Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI Intl Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
- BankPlus Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Income ETFで、推定$29.2万相当を減らしました。
- BankPlus Wealth Managementは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BankPlus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの58%を占めています。
- BankPlus Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- BankPlus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$2.29億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBankPlus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。