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BWM
BankPlus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
13,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,46 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,45%
Posição
128
Nova
2
Aumentada
61
Reduzida
49
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 292 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 245 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,87% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Financeiro | 5,3% |
| 4 | Saúde | 3,38% |
| 5 | Industriais | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63,9 mi | 27,95% |
83.427
+1.284
| +2% | +US$ 980 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 16,9 mi | 7,38% |
377.041
+5.925
| +2% | +US$ 273 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 9,05 mi | 3,96% |
122.917
+18.578
| +18% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 8,94 mi | 3,91% |
199.189
-6.389
| -3% | -US$ 292 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 7,82 mi | 3,42% |
158.113
+30.977
| +24% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,69 mi | 3,36% |
23.087
-408
| -2% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,62 mi | 2,46% |
18.424
+3.877
| +27% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,25 mi | 2,29% |
67.010
+11.194
| +20% | +US$ 906 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,25 mi | 1,86% |
8.288
-17
| -0,2% | -US$ 7,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,25 mi | 1,86% |
15.291
-852
| -5% | -US$ 250 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
US$ 569 mi
| US$ 4,07 mi | 1,78% |
106.742
-4.127
| -4% | -US$ 163 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4 mi | 1,75% |
39.184
+3.029
| +8% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,82 mi | 1,67% |
5.013
-89
| -2% | -US$ 67,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,79 mi | 1,66% |
73.136
+15.371
| +27% | +US$ 797 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,65% |
31.454
-1.515
| -5% | -US$ 186 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,52 mi | 1,54% |
10.640
+31
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,19 mi | 1,39% |
40.635
+9.317
| +30% | +US$ 758 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,63 mi | 1,15% |
80.595
+19.549
| +32% | +US$ 669 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2,28 mi | 1% |
21.351
-823
| -4% | -US$ 91,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 2,09 mi | 0,92% |
29.274
-1.237
| -4% | -US$ 92 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,82 mi | 0,79% |
5.333
+62
| +1% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,68 mi | 0,73% |
6.735
+116
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$ 378 mi
| US$ 1,61 mi | 0,7% |
93.464
+8.573
| +10% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,58 mi | 0,69% |
6.909
-744
| -10% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,54 mi | 0,67% |
15.272
+10.519
| +221% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de BankPlus Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BankPlus Wealth Management detinha 128 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BankPlus Wealth Management mostra 2 novas, 61 aumentaram, 49 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MoonLake Immunotherapeutics: 30.458 ações no valor de US$ 356 mil. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 296 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BankPlus Wealth Management no T3 2026 foi MoonLake Immunotherapeutics: 30.458 ações no valor de US$ 356 mil.
- BankPlus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de BankPlus Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Income ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- BankPlus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de BankPlus Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2026.
- BankPlus Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de BankPlus Wealth Management subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BankPlus Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.