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STA
Smith Thornton Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
13,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+13,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,56 mi
(+0,69%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,56%
Posição
145
Nova
5
Aumentada
59
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 451 mil |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 282 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+US$ 233 mil |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,14% |
| 2 | Tecnologia | 9,22% |
| 3 | Financeiro | 6,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,79% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12,7 mi | 5,56% |
260.296
+5.684
| +2% | +US$ 282 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 10,9 mi | 4,77% |
229.823
+6.017
| +3% | +US$ 280 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 7,3 mi | 3,19% |
146.328
+4.782
| +3% | +US$ 241 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 7,18 mi | 3,14% |
180.506
+6.132
| +4% | +US$ 246 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 7,09 mi | 3,1% |
158.870
+6.146
| +4% | +US$ 283 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,92 mi | 3,03% |
137.814
+5.420
| +4% | +US$ 276 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,32 mi | 2,76% |
59.181
+1.910
| +3% | +US$ 211 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,28 mi | 2,75% |
8.197
+154
| +2% | +US$ 118 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 6,09 mi | 2,67% |
287.870
+6.799
| +2% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 5,89 mi | 2,58% |
58.538
+2.357
| +4% | +US$ 237 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,83 mi | 2,55% |
77.330
+2.335
| +3% | +US$ 182 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,82 mi | 2,55% |
16.902
+23
| +0,1% | +US$ 7,98 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 5,44 mi | 2,38% |
217.699
-4.018
| -2% | -US$ 104 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,25 mi | 2,3% |
15.779
-509
| -3% | -US$ 163 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 5,01 mi | 2,19% |
64.140
+1.638
| +3% | +US$ 131 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5 mi | 2,19% |
9.758
+171
| +2% | +US$ 79,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 4,61 mi | 2,02% |
148.752
+3.726
| +3% | +US$ 121 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,43 mi | 1,94% |
5.987
+124
| +2% | +US$ 88,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,87 mi | 1,69% |
5.336
+62
| +1% | +US$ 38,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,79 mi | 1,66% |
38.238
+1.008
| +3% | +US$ 97,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 3,73 mi | 1,63% |
22.514
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,71 mi | 1,62% |
113.559
+1.725
| +2% | +US$ 59 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 3,46 mi | 1,52% |
135.398
+1.513
| +1% | +US$ 38,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,35 mi | 1,47% |
50.152
+1.536
| +3% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 2,82 mi | 1,23% |
104.812
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Thornton Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smith Thornton Advisors detinha 145 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 0,69% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smith Thornton Advisors mostra 5 novas, 59 aumentaram, 33 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 475 ações no valor de US$ 505 mil. A maior venda foi de MGE Energy Inc, estimada em US$ 233 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Thornton Advisors no T3 2026 foi Micron Technology: 475 ações no valor de US$ 505 mil.
- Smith Thornton Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 308 mil.
- A maior redução de Smith Thornton Advisors em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 163 mil.
- Smith Thornton Advisors encerrou totalmente sua posição em MGE Energy Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 233 mil.
- As dez maiores posições de Smith Thornton Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2026.
- Smith Thornton Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smith Thornton Advisors subiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Thornton Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.