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STA

Smith Thornton Advisors Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,56 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+451.200 $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+307.830 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+292.608 $
4
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+282.627 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+282.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGEE-Symbol
MGE Energy Inc
MGEE
+232.924 $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+227.427 $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+216.372 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+206.903 $
5
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+205.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,14 %
2 Technologie 9,22 %
3 Finanzwesen 6,71 %
4 Kommunikationsdienste 5,79 %
5 Basiskonsumgüter 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,56 %
260.296
+5.684
+2 % +282.282 $
2024 Q2
9 Quartale
CGGR-Symbol
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,77 %
229.823
+6.017
+3 % +280.245 $
2024 Q4
7 Quartale
USTB-Symbol
3
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,19 %
146.328
+4.782
+3 % +240.829 $
2024 Q2
9 Quartale
CGGO-Symbol
4
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
7,18 Mio. $ 3,14 %
180.506
+6.132
+4 % +246.356 $
2025 Q1
6 Quartale
UITB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,1 %
158.870
+6.146
+4 % +282.627 $
2024 Q2
9 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,03 %
137.814
+5.420
+4 % +275.676 $
2024 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,76 %
59.181
+1.910
+3 % +211.316 $
2024 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,75 %
8.197
+154
+2 % +117.518 $
2024 Q2
9 Quartale
CGCP-Symbol
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,67 %
287.870
+6.799
+2 % +149.117 $
2024 Q4
7 Quartale
MINT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,58 %
58.538
+2.357
+4 % +237.167 $
2024 Q2
9 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,55 %
77.330
+2.335
+3 % +182.343 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,82 Mio. $ 2,55 %
16.902
+23
+0,1 % +7.983 $
2024 Q2
9 Quartale
CGCB-Symbol
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,38 %
217.699
-4.018
-2 % -103.571 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,25 Mio. $ 2,3 %
15.779
-509
-3 % -163.489 $
2024 Q2
9 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,19 %
64.140
+1.638
+3 % +131.301 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5 Mio. $ 2,19 %
9.758
+171
+2 % +79.081 $
2024 Q2
9 Quartale
CGMM-Symbol
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,02 %
148.752
+3.726
+3 % +120.598 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,94 %
5.987
+124
+2 % +88.606 $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,69 %
5.336
+62
+1 % +38.698 $
2024 Q2
9 Quartale
EMXC-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,66 %
38.238
+1.008
+3 % +97.557 $
2024 Q2
9 Quartale
GL-Symbol
21
Globe Life
GL
13 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,63 %
22.514
– –
2024 Q2
9 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,62 %
113.559
+1.725
+2 % +59.012 $
2024 Q2
9 Quartale
FLTR-Symbol
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,52 %
135.398
+1.513
+1 % +38.679 $
2024 Q2
9 Quartale
COWZ-Symbol
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,47 %
50.152
+1.536
+3 % +104.710 $
2024 Q2
9 Quartale
RF-Symbol
25
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,23 %
104.812
– –
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey 229 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Thornton Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith Thornton Advisors 145 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Thornton Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 59 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 475 Aktien im Wert von 505.460 $. Der größte Verkauf betraf MGE Energy Inc mit einem geschätzten Wert von 232.924 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Thornton Advisors im Q3 2026 war Micron Technology: 475 Aktien im Wert von 505.460 $.
  • Smith Thornton Advisors hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 307.830 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Thornton Advisors im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 163.489 $.
  • Smith Thornton Advisors hat seine Position in MGE Energy Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Thornton Advisors machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Smith Thornton Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Thornton Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Thornton Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .