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BWM

BankPlus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,46 Mio. $
Kapitalfluss
+6,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,45 %
Position
128
Neu
2
Aufgestockt
61
Reduziert
49
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+1,56 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,41 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,14 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,06 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+979.824 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+296.354 $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+291.816 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+253.883 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+250.210 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+245.245 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,87 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,3 %
4 Gesundheitswesen 3,38 %
5 Industrie 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
63,9 Mio. $ 27,95 %
83.427
+1.284
+2 % +979.824 $
2024 Q4
7 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 7,38 %
377.041
+5.925
+2 % +272.866 $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
9,05 Mio. $ 3,96 %
122.917
+18.578
+18 % +1,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,91 %
199.189
-6.389
-3 % -291.816 $
2024 Q4
7 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,42 %
158.113
+30.977
+24 % +1,56 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,69 Mio. $ 3,36 %
23.087
-408
-2 % -131.048 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,46 %
18.424
+3.877
+27 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,29 %
67.010
+11.194
+20 % +905.897 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,86 %
8.288
-17
-0,2 % -7.862 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,86 %
15.291
-852
-5 % -250.210 $
2024 Q4
7 Quartale
TOTR-Symbol
11
T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
569 Mio. $
4,07 Mio. $ 1,78 %
106.742
-4.127
-4 % -162.686 $
2024 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4 Mio. $ 1,75 %
39.184
+3.029
+8 % +321.005 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,67 %
5.013
-89
-2 % -67.611 $
2024 Q4
7 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,66 %
73.136
+15.371
+27 % +797.175 $
2024 Q4
7 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,65 %
31.454
-1.515
-5 % -185.800 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,54 %
10.640
+31
+0,3 % +10.843 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,39 %
40.635
+9.317
+30 % +757.835 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,15 %
80.595
+19.549
+32 % +668.767 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1 %
21.351
-823
-4 % -91.054 $
2024 Q4
7 Quartale
JHMM-Symbol
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,92 %
29.274
-1.237
-4 % -92.027 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,79 %
5.333
+62
+1 % +21.373 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,73 %
6.735
+116
+2 % +29.473 $
2024 Q4
7 Quartale
DIAL-Symbol
23
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
378 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,7 %
93.464
+8.573
+10 % +153.020 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,69 %
6.909
-744
-10 % -159.510 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,67 %
15.272
+10.519
+221 % +1,06 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TI
tru Independence Portland, Oregon 229 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Asset Advisory Group Kinnelon, New Jersey 229 Mio. $ AUM
IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
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Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey 229 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRRFG
Paul R. Ried Financial Group Bellevue, Washington 229 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BankPlus Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BankPlus Wealth Management 128 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BankPlus Wealth Management für Q3 2026 weist 2 neu, 61 erhöht, 49 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MoonLake Immunotherapeutics: 30.458 Aktien im Wert von 356.356 $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 296.354 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BankPlus Wealth Management im Q3 2026 war MoonLake Immunotherapeutics: 30.458 Aktien im Wert von 356.356 $.
  • BankPlus Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BankPlus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 291.816 $.
  • BankPlus Wealth Management hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.354 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BankPlus Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • BankPlus Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BankPlus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von BankPlus Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .