¡Ya estamos en !
Descubre más
BWM
BankPlus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
13.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.46 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 6.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.45%
Posición
128
Nuevas
2
Aumentadas
61
Reducidas
49
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 296 k |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 292 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 254 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 250 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 245 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.87% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Finanzas | 5.3% |
| 4 | Atención médica | 3.38% |
| 5 | Industriales | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63.9 M | 27.95% |
83,427
+1,284
| +2% | +USD 980 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 16.9 M | 7.38% |
377,041
+5,925
| +2% | +USD 273 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 9.05 M | 3.96% |
122,917
+18,578
| +18% | +USD 1.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 8.94 M | 3.91% |
199,189
-6,389
| -3% | -USD 292 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 7.82 M | 3.42% |
158,113
+30,977
| +24% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.69 M | 3.36% |
23,087
-408
| -2% | -USD 131 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.62 M | 2.46% |
18,424
+3,877
| +27% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.25 M | 2.29% |
67,010
+11,194
| +20% | +USD 906 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.25 M | 1.86% |
8,288
-17
| -0.2% | -USD 7.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.25 M | 1.86% |
15,291
-852
| -5% | -USD 250 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
USD 569 M
| USD 4.07 M | 1.78% |
106,742
-4,127
| -4% | -USD 163 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4 M | 1.75% |
39,184
+3,029
| +8% | +USD 321 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.82 M | 1.67% |
5,013
-89
| -2% | -USD 67.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.79 M | 1.66% |
73,136
+15,371
| +27% | +USD 797 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.77 M | 1.65% |
31,454
-1,515
| -5% | -USD 186 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.52 M | 1.54% |
10,640
+31
| +0.3% | +USD 10.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.19 M | 1.39% |
40,635
+9,317
| +30% | +USD 758 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.63 M | 1.15% |
80,595
+19,549
| +32% | +USD 669 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2.28 M | 1% |
21,351
-823
| -4% | -USD 91.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 2.09 M | 0.92% |
29,274
-1,237
| -4% | -USD 92 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.82 M | 0.79% |
5,333
+62
| +1% | +USD 21.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.68 M | 0.73% |
6,735
+116
| +2% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
USD 378 M
| USD 1.61 M | 0.7% |
93,464
+8,573
| +10% | +USD 153 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.58 M | 0.69% |
6,909
-744
| -10% | -USD 160 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.54 M | 0.67% |
15,272
+10,519
| +221% | +USD 1.06 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TI
AAG
IAAG
WCM
PPA
SWIM
DCC
PRRFG
Revisión del portafolio de BankPlus Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BankPlus Wealth Management mantenía 128 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BankPlus Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 61, 49 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MoonLake Immunotherapeutics: 30,458 acciones con un valor de USD 356 k. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 296 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BankPlus Wealth Management en T3 2026 fue MoonLake Immunotherapeutics: 30,458 acciones por un valor de USD 356 k.
- BankPlus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
- La mayor reducción de BankPlus Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Income ETF, con un recorte estimado de USD 292 k.
- BankPlus Wealth Management cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2026, con una venta estimada de USD 296 k.
- Las diez principales posiciones de BankPlus Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 229 M en T3 2026.
- BankPlus Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BankPlus Wealth Management aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de BankPlus Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.