¡Ya estamos en ! Descubre más
TC

Tenret Company Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 13.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital %
5.53%
10 principales posiciones (%)
75.93%
Posición
33
Nuevas
–
Aumentadas
13
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 3.49 M
2
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 1.93 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.79 M
4
icono de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+USD 1.66 M
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.54 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 779 k
2
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 385 k
3
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 197 k
4
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 137 k
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 67.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.44%
2 Finanzas 0.35%
3 Energía 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 32 M 15.44%
498,789
+27,103
+6% +USD 1.79 M
2021 Q2
19 trimestres
icono de SCHZ
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
USD 22.9 M 11.05%
984,581
+70,930
+8% +USD 1.66 M
2021 Q2
19 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
USD 21.9 M 10.58%
111,646
+7,667
+7% +USD 1.54 M
2021 Q2
19 trimestres
icono de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
USD 20.5 M 9.92%
282,132
+12,456
+5% +USD 969 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
USD 13.7 M 6.64%
285,942
+39,752
+16% +USD 1.93 M
2021 Q2
19 trimestres
icono de VTEB
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 12.2 M 5.9%
244,958
+69,028
+39% +USD 3.49 M
2021 Q2
19 trimestres
icono de VXUS
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 11.5 M 5.56%
149,344
-854
-0.6% -USD 67.8 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.56 M 4.14%
158,379
+10,044
+7% +USD 563 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 7.49 M 3.62%
23,341
– –
2021 Q2
19 trimestres
icono de TFI
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2929 M
USD 6.38 M 3.08%
140,767
– –
2025 Q2
3 trimestres
icono de VOE
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.9 mil M
USD 6.24 M 3.02%
33,888
+1,689
+5% +USD 316 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de VOT
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
USD 5.58 M 2.7%
21,676
+1,239
+6% +USD 340 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de VBR
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.9 mil M
USD 5.27 M 2.54%
24,246
+996
+4% +USD 223 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de VBK
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
USD 5.15 M 2.49%
17,038
+861
+5% +USD 271 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de SCHF
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
USD 4.96 M 2.39%
200,231
-30,633
-13% -USD 779 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de SCHX
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
USD 4.56 M 2.2%
177,987
-7,358
-4% -USD 197 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de BND
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.08 M 1.49%
41,839
+426
+1% +USD 31.6 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de SCHG
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.5 mil M
USD 1.98 M 0.96%
68,139
-4,404
-6% -USD 137 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de MUB
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
USD 1.79 M 0.86%
16,816
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de SCHE
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
USD 1.71 M 0.82%
51,789
+344
+0.7% +USD 11.7 k
2023 Q1
12 trimestres
icono de SCHA
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.69 M 0.82%
58,188
-392
-0.7% -USD 11.8 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de IAGG
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
USD 1.68 M 0.81%
33,534
-7,658
-19% -USD 385 k
2022 Q1
16 trimestres
icono de VIG
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.3 M 0.63%
6,040
– –
2021 Q2
19 trimestres
icono de SCHM
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 1.06 M 0.51%
34,381
-660
-2% -USD 21 k
2021 Q2
19 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 896 k 0.43%
1,371
– –
2021 Q2
19 trimestres
1
2

Fondos similares

CC
CIBRA Capital London, United Kingdom AUM de USD 207 M
BOJHT
Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming AUM de USD 207 M 22.49% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
SOL Capital Management Rockville, Maryland AUM de USD 206 M 17.87% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Marmo Financial Group Johnson City, Tennessee AUM de USD 202 M 13.32% Rendimiento estimado a 1 año
SPI
Strategic Planning Inc Columbus, Ohio AUM de USD 199 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año
GL
Gildi lifeyrissjodur Reykjavik AUM de USD 197 M
TVM
True Vision MN Woodbury, Minnesota AUM de USD 194 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California AUM de USD 224 M 23.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tenret Company en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Tenret Company mantenía 33 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Tenret Company destinó USD 11.5 M de capital neto nuevo en T1 2026, aumentando 13 posiciones existentes.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 779 k.

  • Tenret Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
  • La mayor reducción de Tenret Company durante T1 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 779 k.
  • Las diez principales posiciones de Tenret Company representan 76% de su cartera de USD 207 M en T1 2026.
  • Tenret Company abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Tenret Company aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de Tenret Company correspondiente a T1 2026, presentado el 27 may 2026.