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TC

Tenret Company Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,93 %
Position
33
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,49 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,93 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,79 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,66 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+779.239 $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+384.880 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+197.378 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+136.903 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+67.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,44 %
2 Finanzwesen 0,35 %
3 Energie 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32 Mio. $ 15,44 %
498.789
+27.103
+6 % +1,79 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 11,05 %
984.581
+70.930
+8 % +1,66 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
21,9 Mio. $ 10,58 %
111.646
+7.667
+7 % +1,54 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,5 Mio. $ 9,92 %
282.132
+12.456
+5 % +968.997 $
2021 Q2
19 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,64 %
285.942
+39.752
+16 % +1,93 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,9 %
244.958
+69.028
+39 % +3,49 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,56 %
149.344
-854
-0,6 % -67.800 $
2021 Q2
19 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,56 Mio. $ 4,14 %
158.379
+10.044
+7 % +562.662 $
2021 Q2
19 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,62 %
23.341
– –
2021 Q2
19 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,08 %
140.767
– –
2025 Q2
3 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,02 %
33.888
+1.689
+5 % +315.535 $
2021 Q2
19 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,7 %
21.676
+1.239
+6 % +340.013 $
2021 Q2
19 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,54 %
24.246
+996
+4 % +222.658 $
2021 Q2
19 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,49 %
17.038
+861
+5 % +270.611 $
2021 Q2
19 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,39 %
200.231
-30.633
-13 % -779.239 $
2021 Q2
19 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,2 %
177.987
-7.358
-4 % -197.378 $
2021 Q2
19 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,49 %
41.839
+426
+1 % +31.604 $
2021 Q2
19 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,96 %
68.139
-4.404
-6 % -136.903 $
2021 Q2
19 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,86 %
16.816
– –
2023 Q4
9 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,82 %
51.789
+344
+0,7 % +11.745 $
2023 Q1
12 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,82 %
58.188
-392
-0,7 % -11.750 $
2025 Q2
3 Quartale
IAGG-Symbol
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,81 %
33.534
-7.658
-19 % -384.880 $
2022 Q1
16 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,63 %
6.040
– –
2021 Q2
19 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
34.381
-660
-2 % -21.014 $
2021 Q2
19 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
895.551 $ 0,43 %
1.371
– –
2021 Q2
19 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CC
CIBRA Capital London, United Kingdom 207 Mio. $ AUM
BOJHT
Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming 207 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SOL Capital Management Rockville, Maryland 206 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Marmo Financial Group Johnson City, Tennessee 202 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Strategic Planning Inc Columbus, Ohio 199 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gildi lifeyrissjodur Reykjavik 197 Mio. $ AUM
TVM
True Vision MN Woodbury, Minnesota 194 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tenret Company für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Tenret Company 33 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

In Q1 2026 investierte Tenret Company 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 13 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 779.239 $ geschätzt.

  • Tenret Company hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tenret Company im Q1 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 779.239 $.
  • Die zehn größten Positionen von Tenret Company machen im Q1 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Tenret Company eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Tenret Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tenret Company für Q1 2026 am 27. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .