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WA1

Wimmer Associates 1 Posiciones de la cartera

AUM USD 221 M Rotación 7.76%
Rendimiento estimado a 1 año 28.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+352.07%
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
Flujo de capital
-USD 3.79 M
Flujo de capital %
-1.71%
10 principales posiciones (%)
45.6%
Posición
116
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
42
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
7.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+USD 1 M
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 866 k
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 837 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 399 k
5
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 371 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 5.48 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 561 k
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 358 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 351 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 333 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.54%
2 Varios 23.26%
3 Atención médica 10.78%
4 Servicios de comunicación 9.86%
5 Finanzas 8.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16.3 M 7.36%
56,240
+361
+0.6% +USD 103 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.6 M 5.68%
62,769
-163
-0.3% -USD 33.5 k
2016 Q1
41 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.1 M 5.49%
33,991
-1,558
-4% -USD 561 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 12.1 M 5.46%
51,078
+3,770
+8% +USD 866 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de PRF
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 10.3 M 4.64%
189,779
+19,220
+11% +USD 1 M
2015 Q4
42 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.91 M 4.03%
23,896
-823
-3% -USD 333 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.54 M 3.86%
24,183
-982
-4% -USD 351 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.17 M 3.24%
19,365
-165
-0.8% -USD 59 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.51 M 2.94%
27,305
+288
+1% +USD 72.3 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de V
10
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.43 M 2.91%
18,747
-86
-0.5% -USD 27.6 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.13 M 2.77%
8,204
+15
+0.2% +USD 10.9 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de COST
12
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.83 M 2.64%
6,236
-48
-0.8% -USD 47.8 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de CSCO
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 5.81 M 2.63%
49,506
+1,954
+4% +USD 204 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.9 M 1.76%
7,799
-98
-1% -USD 47.1 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de ABBV
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.16 M 1.43%
12,574
-210
-2% -USD 45.2 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de CVX
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.16 M 1.43%
19,066
+1,929
+11% +USD 359 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de AMGN
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 3.05 M 1.38%
8,431
-144
-2% -USD 49.3 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.96 M 1.34%
2,470
+75
+3% +USD 76.6 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de VRTX
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 2.88 M 1.3%
5,796
+63
+1% +USD 27.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.75 M 1.24%
4,731
-873
-16% -USD 358 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VOO
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.59 M 1.17%
3,770
+1,255
+50% +USD 837 k
2016 Q1
41 trimestres
icono de MMM
22
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 2.52 M 1.14%
15,589
-185
-1% -USD 28 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.46 M 1.11%
9,705
-470
-5% -USD 110 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de LMT
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.44 M 1.1%
4,792
-5
-0.1% -USD 2.7 k
2015 Q4
42 trimestres
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.41 M 1.09%
2,263
– –
2015 Q4
42 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts AUM de USD 221 M 66.28% Rendimiento estimado a 1 año
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania AUM de USD 221 M
MM
Monolith Management Hong Kong AUM de USD 221 M 205.01% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado AUM de USD 221 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Ameraudi Asset Management New York AUM de USD 221 M 16.19% Rendimiento estimado a 1 año
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California AUM de USD 222 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
HCA
Hyperion Capital Advisors New York AUM de USD 222 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lionhunter Capital Management New York AUM de USD 222 M

Revisión del portafolio de Wimmer Associates 1 en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wimmer Associates 1 mantenía 116 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Wimmer Associates 1 muestra 6 nuevos, Aumentaron 22, 42 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,945 acciones con un valor de USD 551 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 5.48 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.

  • La mayor compra de Wimmer Associates 1 en T2 2026 fue Intel: 3,945 acciones por un valor de USD 551 k.
  • Wimmer Associates 1 fue quien más aumentó su posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1 M.
  • La mayor reducción de Wimmer Associates 1 durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 5.48 M.
  • Wimmer Associates 1 cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
  • Las diez principales posiciones de Wimmer Associates 1 representan 46% de su cartera de USD 221 M en T2 2026.
  • Wimmer Associates 1 abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wimmer Associates 1 aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.

Según el Informe 13F de Wimmer Associates 1 correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.