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YWM
Yardley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
20.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.63%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 109 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 54.3 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 46.8 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Industriales | 0.51% |
| 3 | Tecnología | 0.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 37.8 M | 17.18% |
731,553
+19,109
| +3% | +USD 956 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 28.5 M | 12.93% |
319,168
+14,224
| +5% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 17.7 M | 8.04% |
242,657
-32,860
| -12% | -USD 2.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 15.9 M | 7.21% |
328,185
+7,572
| +2% | +USD 365 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 13.6 M | 6.16% |
252,993
+20,131
| +9% | +USD 1.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 13 M | 5.9% |
315,060
+26,935
| +9% | +USD 1.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.2 M | 5.52% |
287,908
+20,718
| +8% | +USD 876 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 11 M | 4.99% |
229,981
+21,546
| +10% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 9.7 M | 4.39% |
117,898
+2,480
| +2% | +USD 196 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 9.5 M | 4.32% |
236,745
+8,913
| +4% | +USD 370 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.11 M | 4.14% |
73,057
-164
| -0.2% | -USD 19.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.06 M | 4.11% |
109,981
+1,436
| +1% | +USD 111 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 8.84 M | 4.02% |
96,964
+1,419
| +1% | +USD 125 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 3.35 M | 1.52% |
33,830
+309
| +0.9% | +USD 29.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 3.3 M | 1.5% |
113,791
+5,911
| +5% | +USD 169 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.85 M | 1.29% |
3,812
+1
| +0% | +USD 725 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.49 M | 1.13% |
56,048
+34,099
| +155% | +USD 1.46 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.45 M | 1.11% |
5,741
-5
| -0.1% | -USD 2.06 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.59% |
12,114
-2
| -0% | -USD 214 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.13 M | 0.51% |
2,217
+14
| +0.6% | +USD 7.57 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 925 k | 0.42% |
8,905
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 724 k | 0.33% |
3,275
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 656 k | 0.3% |
5,123
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 649 k | 0.29% |
1,754
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 488 k | 0.22% |
12,569
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HHRDM
DAM
MLTEF
PCA
EV
WAL
IAM
SWIA
Revisión del portafolio de Yardley Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Yardley Wealth Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 13% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Yardley Wealth Management destinó USD 6.89 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 2,163 acciones con un valor de USD 209 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Yardley Wealth Management en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 2,163 acciones por un valor de USD 209 k.
- Yardley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Yardley Wealth Management durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Yardley Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 220 M en T2 2026.
- Yardley Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Yardley Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Yardley Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.