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YWM

Yardley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 2,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,63 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,46 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,28 Mio. $
3
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+1,13 Mio. $
4
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,07 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,2 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+109.103 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+54.332 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+46.785 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,01 %
2 Industrie 0,51 %
3 Technologie 0,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
37,8 Mio. $ 17,18 %
731.553
+19.109
+3 % +956.384 $
2024 Q3
7 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 12,93 %
319.168
+14.224
+5 % +1,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FRDM-Symbol
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
17,7 Mio. $ 8,04 %
242.657
-32.860
-12 % -2,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFNM-Symbol
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
15,9 Mio. $ 7,21 %
328.185
+7.572
+2 % +365.162 $
2024 Q3
7 Quartale
DFGX-Symbol
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,16 %
252.993
+20.131
+9 % +1,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFIP-Symbol
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
13 Mio. $ 5,9 %
315.060
+26.935
+9 % +1,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFCF-Symbol
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,52 %
287.908
+20.718
+8 % +875.750 $
2024 Q3
7 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
11 Mio. $ 4,99 %
229.981
+21.546
+10 % +1,03 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,39 %
117.898
+2.480
+2 % +196.112 $
2024 Q3
7 Quartale
DISV-Symbol
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,32 %
236.745
+8.913
+4 % +369.668 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 4,14 %
73.057
-164
-0,2 % -19.562 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,06 Mio. $ 4,11 %
109.981
+1.436
+1 % +111.249 $
2024 Q3
7 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
8,84 Mio. $ 4,02 %
96.964
+1.419
+1 % +124.635 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGE-Symbol
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,52 %
33.830
+309
+0,9 % +29.737 $
2024 Q3
7 Quartale
DFGR-Symbol
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,5 %
113.791
+5.911
+5 % +169.299 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,29 %
3.812
+1
+0 % +725 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAC-Symbol
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,13 %
56.048
+34.099
+155 % +1,46 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,11 %
5.741
-5
-0,1 % -2.060 $
2024 Q3
7 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,59 %
12.114
-2
-0 % -214 $
2024 Q3
7 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
2.217
+14
+0,6 % +7.569 $
2024 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
925.052 $ 0,42 %
8.905
– –
2024 Q3
7 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
724.430 $ 0,33 %
3.275
– –
2024 Q3
7 Quartale
AVUS-Symbol
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
656.154 $ 0,3 %
5.123
– –
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
649.051 $ 0,29 %
1.754
– –
2024 Q3
7 Quartale
DFSV-Symbol
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
487.570 $ 0,22 %
12.569
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara 220 Mio. $ AUM
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EV
EJMK Ventures Itasca, Illinois 220 Mio. $ AUM
WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee 220 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yardley Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Yardley Wealth Management 37 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Yardley Wealth Management setzte im Q2 2026 6,89 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 17 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 2.163 Aktien im Wert von 208.708 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Yardley Wealth Management im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 2.163 Aktien im Wert von 208.708 $.
  • Yardley Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yardley Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Yardley Wealth Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Yardley Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Yardley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yardley Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .