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BWM
BankPlus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
13.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+13.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
+US$646만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.45%
보유액
128
신규
2
증가
61
축소
49
청산됨
11
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$156만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$141만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$114만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$106만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$29.6만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$29.2만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$25.4만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$25만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$24.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.87% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 금융 | 5.3% |
| 4 | 건강관리 | 3.38% |
| 5 | 산업재 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6391만 | 27.95% |
83,427
+1,284
| +2% | +US$98만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1688만 | 7.38% |
377,041
+5,925
| +2% | +US$27.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$905만 | 3.96% |
122,917
+18,578
| +18% | +US$141만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$894만 | 3.91% |
199,189
-6,389
| -3% | -US$29.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$782만 | 3.42% |
158,113
+30,977
| +24% | +US$156만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$769만 | 3.36% |
23,087
-408
| -2% | -US$13.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$562만 | 2.46% |
18,424
+3,877
| +27% | +US$114만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$525만 | 2.29% |
67,010
+11,194
| +20% | +US$90.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$425만 | 1.86% |
8,288
-17
| -0.2% | -US$7.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$425만 | 1.86% |
15,291
-852
| -5% | -US$25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
US$5.69억
| US$407만 | 1.78% |
106,742
-4,127
| -4% | -US$16.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$400만 | 1.75% |
39,184
+3,029
| +8% | +US$32.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$382만 | 1.67% |
5,013
-89
| -2% | -US$6.76만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$379만 | 1.66% |
73,136
+15,371
| +27% | +US$79.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$377만 | 1.65% |
31,454
-1,515
| -5% | -US$18.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$352만 | 1.54% |
10,640
+31
| +0.3% | +US$1.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$319만 | 1.39% |
40,635
+9,317
| +30% | +US$75.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$263만 | 1.15% |
80,595
+19,549
| +32% | +US$66.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$228만 | 1% |
21,351
-823
| -4% | -US$9.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$209만 | 0.92% |
29,274
-1,237
| -4% | -US$9.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$182만 | 0.79% |
5,333
+62
| +1% | +US$2.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$168만 | 0.73% |
6,735
+116
| +2% | +US$2.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.78억
| US$161만 | 0.7% |
93,464
+8,573
| +10% | +US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$158만 | 0.69% |
6,909
-744
| -10% | -US$16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$154만 | 0.67% |
15,272
+10,519
| +221% | +US$106만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TI
AAG
IAAG
WCM
PPA
SWIM
DCC
PRRFG
BankPlus Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BankPlus Wealth Management는 US$2.29억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
BankPlus Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 61개 증가, 49개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MoonLake Immunotherapeutics으로, 30,458주를 보유했으며 가치는 US$35.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson으로, 추정 금액은 US$29.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BankPlus Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 MoonLake Immunotherapeutics으로, US$35.6만 상당의 30,458주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BankPlus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- BankPlus Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Income ETF이며, 추정 감소액은 US$29.2만예요.
- BankPlus Wealth Management는 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BankPlus Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 58%를 차지해요.
- BankPlus Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- BankPlus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 BankPlus Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.