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AWM
Ariadne Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
28.08%
1년 추정 수익률
45.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.6%
1년 예상 수익률
+45.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$334만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$2481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.67%
보유액
292
신규
44
증가
61
축소
106
청산됨
38
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$163만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$116만 |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+US$102만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$78.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$1471만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$562만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$65.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.29% |
| 2 | 정보기술 | 19.29% |
| 3 | 금융 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 산업재 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$896만 | 3.96% |
162,935
+10
| +0% | +US$525 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$794만 | 3.51% |
61,993
-192
| -0.3% | -US$2.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$720만 | 3.18% |
103,000
-1,101
| -1% | -US$7.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$655만 | 2.9% |
73,451
+410
| +0.6% | +US$3.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$640만 | 2.83% |
144,370
+3,206
| +2% | +US$13.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$565만 | 2.5% |
151,691
+1,610
| +1% | +US$6.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$563만 | 2.49% |
28,137
-4,592
| -14% | -US$94.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$529만 | 2.34% |
64,550
-2,861
| -4% | -US$22.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$464만 | 2.05% |
16,019
+5,698
| +55% | +US$163만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$428만 | 1.89% |
41,526
+382
| +0.9% | +US$4.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$415만 | 1.84% |
76,904
-732
| -0.9% | -US$4.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$333만 | 1.47% |
9,304
-725
| -7% | -US$26.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$331만 | 1.46% |
8,760
-729
| -8% | -US$29.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$325만 | 1.44% |
33,693
+508
| +2% | +US$4.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$321만 | 1.42% |
91,512
+492
| +0.5% | +US$1.76만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$317만 | 1.4% |
8,486
-1,995
| -19% | -US$80.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$279만 | 1.23% |
22,325
+270
| +1% | +US$3.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$262만 | 1.16% |
51,845
-7,687
| -13% | -US$38.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$252만 | 1.12% |
7,146
-905
| -11% | -US$32.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$246만 | 1.09% |
10,310
-26
| -0.3% | -US$6.53천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$245만 | 1.08% |
29,773
+245
| +0.8% | +US$1.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$228만 | 1.01% |
70,841
-2,360
| -3% | -US$8.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$222만 | 0.98% |
5,131
-157
| -3% | -US$4.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$208만 | 0.92% |
3,698
-94
| -2% | -US$5.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$186만 | 0.82% |
45,888
+1,372
| +3% | +US$5.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AGA
LWP
BHA
CCM
JIG
TWCM
GHI
RCM
Ariadne Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ariadne Wealth Management는 US$2.26억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Ariadne Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2481만을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 106개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Silver Trust으로, 추정 US$1471만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Ariadne Wealth Management는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ariadne Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$118만 상당의 16,614주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ariadne Wealth Management로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Ariadne Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$94.4만예요.
- Ariadne Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ariadne Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 28%를 차지해요.
- Ariadne Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ariadne Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ariadne Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.