我們已在上線！
進一步了解
AWM
Ariadne Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.26億
週轉率
28.08%
1年估算報酬率
45.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.6%
1年估算報酬率
+45.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.26億
AUM 成長
+US$334萬
(+1.5%)
資金流向
-US$2481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.67%
持股
292
新
44
增持
61
減碼
106
已平倉
38
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$163萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$116萬 |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+US$102萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$78.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$1471萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$562萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.4萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$65.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.29% |
| 2 | 科技 | 19.29% |
| 3 | 金融 | 6.79% |
| 4 | 通訊服務 | 4.58% |
| 5 | 工業 | 4.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$896萬 | 3.96% |
162,935
+10
| +0% | +US$525 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$794萬 | 3.51% |
61,993
-192
| -0.3% | -US$2.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$720萬 | 3.18% |
103,000
-1,101
| -1% | -US$7.36萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$655萬 | 2.9% |
73,451
+410
| +0.6% | +US$3.68萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$640萬 | 2.83% |
144,370
+3,206
| +2% | +US$13.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$565萬 | 2.5% |
151,691
+1,610
| +1% | +US$6.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$563萬 | 2.49% |
28,137
-4,592
| -14% | -US$94.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$529萬 | 2.34% |
64,550
-2,861
| -4% | -US$22.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$464萬 | 2.05% |
16,019
+5,698
| +55% | +US$163萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$428萬 | 1.89% |
41,526
+382
| +0.9% | +US$4.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$415萬 | 1.84% |
76,904
-732
| -0.9% | -US$4.02萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$333萬 | 1.47% |
9,304
-725
| -7% | -US$26.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$331萬 | 1.46% |
8,760
-729
| -8% | -US$29.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$325萬 | 1.44% |
33,693
+508
| +2% | +US$4.68萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$321萬 | 1.42% |
91,512
+492
| +0.5% | +US$1.76萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$317萬 | 1.4% |
8,486
-1,995
| -19% | -US$80.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$279萬 | 1.23% |
22,325
+270
| +1% | +US$3.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$262萬 | 1.16% |
51,845
-7,687
| -13% | -US$38.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$252萬 | 1.12% |
7,146
-905
| -11% | -US$32.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$246萬 | 1.09% |
10,310
-26
| -0.3% | -US$6,526 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$245萬 | 1.08% |
29,773
+245
| +0.8% | +US$1.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$228萬 | 1.01% |
70,841
-2,360
| -3% | -US$8.11萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$222萬 | 0.98% |
5,131
-157
| -3% | -US$4.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$208萬 | 0.92% |
3,698
-94
| -2% | -US$5.75萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$186萬 | 0.82% |
45,888
+1,372
| +3% | +US$5.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AGA
LWP
BHA
CCM
JIG
TWCM
GHI
RCM
Ariadne Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ariadne Wealth Management持有292個部位，價值US$2.26億，較前一季的US$2.23億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Ariadne Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2481萬，平倉38個部位，並減持106檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Silver Trust，這筆估值約為US$1471萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Ariadne Wealth Management新建了Vanguard FTSE Developed Markets ETF的部位，價值US$118萬。
- Ariadne Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進16,614股，價值US$118萬。
- Ariadne Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Ariadne Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$94.4萬。
- Ariadne Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$1471萬。
- 在2026年第2季，Ariadne Wealth Management的投資組合規模為US$2.26億，前十大持股占28%。
- Ariadne Wealth Management在2026年第2季新增了44個部位，並平倉38個部位。
- Ariadne Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.26億。
根據Ariadne Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。