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BAM
Bellevue Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
39.76%
1年估算報酬率
14.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.8%
1年估算報酬率
+14.36%
3年估算報酬率
+56.75%
5年估算報酬率
+72.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$1689萬
(+8.5%)
資金流向
-US$352萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.39%
持股
591
新
222
增持
106
減碼
53
已平倉
13
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$110萬 |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$88.7萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$132萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$121萬 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$52.3萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.43% |
| 2 | 科技 | 34.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.38% |
| 4 | 必需消費品 | 3.74% |
| 5 | 通訊服務 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4853萬 | 22.39% |
130,090
-504
| -0.4% | -US$20.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1551萬 | 7.16% |
53,609
-429
| -0.8% | -US$12.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1183萬 | 5.46% |
250,564
-1,697
| -0.7% | -US$7.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1160萬 | 5.35% |
143,165
-634
| -0.4% | -US$4.77萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$895萬 | 4.13% |
179,754
-13,984
| -7% | -US$69.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$633萬 | 2.92% |
26,546
-5,249
| -17% | -US$132萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$620萬 | 2.86% |
6,626
-60
| -0.9% | -US$5.98萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$610萬 | 2.82% |
51,058
-126
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$600萬 | 2.77% |
88,192
-608
| -0.7% | -US$3.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$550萬 | 2.54% |
66,634
-100
| -0.1% | -US$8,024 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$521萬 | 2.4% |
87,256
+18,369
| +27% | +US$110萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
iShares Technology Opportunities Active ETF
TEK
US$3944萬
| US$444萬 | 2.05% |
104,172
-4,091
| -4% | -US$15.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$401萬 | 1.85% |
102,292
-13,109
| -11% | -US$51.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$393萬 | 1.81% |
83,297
-11,099
| -12% | -US$52.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$367萬 | 1.69% |
35,947
-2,553
| -7% | -US$25.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$331萬 | 1.53% |
9,257
-153
| -2% | -US$5.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$279萬 | 1.29% |
87,167
+1,710
| +2% | +US$5.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$265萬 | 1.22% |
21,565
-107
| -0.5% | -US$1.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$255萬 | 1.18% |
7,225
-120
| -2% | -US$4.29萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$195萬 | 0.9% |
4,496
-494
| -10% | -US$15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457億
| US$195萬 | 0.9% |
34,439
-8,387
| -20% | -US$47.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$184萬 | 0.85% |
13,183
+85
| +0.6% | +US$8,596 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$184萬 | 0.85% |
5,076
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$151萬 | 0.7% |
7,547
-5,902
| -44% | -US$121萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$147萬 | 0.68% |
23,898
-5,776
| -19% | -US$34.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CAM
FF
SNBOSD
JKA
BRPW
TGM
OFG
EG
Bellevue Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bellevue Asset Management持有591個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$2億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Bellevue Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增222項、增加106檔、減碼53檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Performance Trust Short Term Bond ETF：共34,977股，價值US$88.8萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Bellevue Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Performance Trust Short Term Bond ETF：共買進34,977股，價值US$88.8萬。
- Bellevue Asset Management在2026年第2季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Bellevue Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$132萬。
- Bellevue Asset Management於2026年第2季完全出清Nokia，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Bellevue Asset Management的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占58%。
- Bellevue Asset Management在2026年第2季新增了222個部位，並平倉13個部位。
- Bellevue Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$2.17億。
根據Bellevue Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。