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CP
Castleview Partners 投資組合持股
AUM
US$2.28億
週轉率
17.92%
1年估算報酬率
13.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+13.32%
3年估算報酬率
+61.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.28億
AUM 成長
+US$66.5萬
(+0.29%)
資金流向
-US$62.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.58%
持股
240
新
17
增持
117
減碼
64
已平倉
26
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299萬 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1萬 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.03% |
| 2 | 醫療保健 | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 科技 | 7.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42億
| US$2419萬 | 10.6% |
952,133
-36,866
| -4% | -US$94.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
US$1921萬
| US$863萬 | 3.78% |
337,738
+7,554
| +2% | +US$20.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$803萬 | 3.52% |
24,119
+128
| +0.5% | +US$4.11萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$689萬 | 3.02% |
19,424
+2,052
| +12% | +US$73.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$557萬 | 2.44% |
60,980
+13,014
| +27% | +US$133萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$555萬 | 2.43% |
88,876
+5,350
| +6% | +US$33.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$520萬 | 2.28% |
18,265
+4,371
| +31% | +US$143萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$499萬 | 2.19% |
39,853
-7,273
| -15% | -US$90.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.03億
| US$497萬 | 2.18% |
106,268
+1,745
| +2% | +US$8.24萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$489萬 | 2.14% |
6,414
+66
| +1% | +US$5.01萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$470萬 | 2.06% |
11,160
+608
| +6% | +US$24.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
US$7428萬
| US$389萬 | 1.7% |
114,125
-3,189
| -3% | -US$10.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$337萬 | 1.48% |
9,191
+303
| +3% | +US$12.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
14
Stryker
SYK
US$1130億
| US$328萬 | 1.44% |
11,899
+3,567
| +43% | +US$112萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$310萬 | 1.36% |
600,642
+112,678
| +23% | +US$57.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$299萬 | 1.31% |
75,106
+19,014
| +34% | +US$77.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$279萬 | 1.22% |
16,761
+4,528
| +37% | +US$75.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
18
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
US$1246萬
| US$260萬 | 1.14% |
104,904
-118,505
| -53% | -US$299萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$259萬 | 1.14% |
3,697
+75
| +2% | +US$5.24萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2億
| US$212萬 | 0.93% |
1,274,300
+167,000
| +15% | +US$26.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$210萬 | 0.92% |
41,440
-4,047
| -9% | -US$20.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$210萬 | 0.92% |
100,731
+44,231
| +78% | +US$91.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$202萬 | 0.88% |
50,506
+1,301
| +3% | +US$5.33萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$194萬 | 0.85% |
11,913
+784
| +7% | +US$12.3萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$193萬 | 0.85% |
4,972
+269
| +6% | +US$10.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SPFA
BIA
MA
DCC
WCM
IAAG
ACM
TI
Castleview Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Castleview Partners持有240個部位，價值US$2.28億，較前一季的US$2.28億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Castleview Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加117檔、減碼64檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共5,971股，價值US$60.1萬。 最大的一筆賣出是Nomura Tax-Free USA Short Term ETF，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為醫療保健和金融。
- Castleview Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進5,971股，價值US$60.1萬。
- Castleview Partners在2026年第3季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Castleview Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nomura Tax-Free USA Short Term ETF，估計減持了US$299萬。
- Castleview Partners於2026年第3季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$97.1萬。
- 在2026年第3季，Castleview Partners的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占35%。
- Castleview Partners在2026年第3季新增了17個部位，並平倉26個部位。
- Castleview Partners的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$2.28億。
根據Castleview Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。