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Castleview Partners 投資組合持股
AUM
US$2.28億
週轉率
17.92%
1年估算報酬率
13.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+13.32%
3年估算報酬率
+61.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.28億
AUM 成長
+US$66.5萬
(+0.29%)
資金流向
-US$62.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.58%
持股
240
新
17
增持
117
減碼
64
已平倉
26
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299萬 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1萬 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.03% |
| 2 | 醫療保健 | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 資訊科技 | 7.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$189萬 | 0.83% |
37,451
-6,735
| -15% | -US$34萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
27
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$171萬 | 0.75% |
2,800
+2,083
| +291% | +US$119萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$158萬 | 0.69% |
34,826
+164
| +0.5% | +US$8,031 |
2021 Q2
21個季度
|
|
29
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$158萬 | 0.69% |
43,458
+11,783
| +37% | +US$42.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.27億
| US$155萬 | 0.68% |
32,358
+68
| +0.2% | +US$3,223 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$152萬 | 0.67% |
2,969
-1,311
| -31% | -US$60.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$152萬 | 0.67% |
6,661
-2,486
| -27% | -US$53.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
33
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
US$4533萬
| US$143萬 | 0.63% |
62,166
+2,453
| +4% | +US$5.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$138萬 | 0.6% |
9,682
+2,592
| +37% | +US$35.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
US$4.64億
| US$138萬 | 0.6% |
16,781
-489
| -3% | -US$3.74萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
36
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.13億
| US$134萬 | 0.59% |
25,488
-38
| -0.1% | -US$1,979 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Main Street Capital
MAIN
US$52.9億
| US$130萬 | 0.57% |
23,680
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110億
| US$129萬 | 0.57% |
34,553
-389
| -1% | -US$1.44萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
39
Chevron
CVX
US$4291億
| US$128萬 | 0.56% |
6,287
+588
| +10% | +US$11.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
40
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7億
| US$124萬 | 0.54% |
36,332
+2,487
| +7% | +US$8.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
41
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123億
| US$119萬 | 0.52% |
12,456
-17,439
| -58% | -US$157萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
42
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$119萬 | 0.52% |
17,172
+4,726
| +38% | +US$32.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$117萬 | 0.51% |
4,428
+384
| +9% | +US$10.1萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$115萬 | 0.5% |
9,181
-10
| -0.1% | -US$1,223 |
2022 Q4
15個季度
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$115萬 | 0.5% |
7,909
+702
| +10% | +US$10.3萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$111萬 | 0.49% |
4,877
+1,247
| +34% | +US$29.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$108萬 | 0.47% |
3,262
+147
| +5% | +US$5.14萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$107萬 | 0.47% |
4,308
-2,199
| -34% | -US$55.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$107萬 | 0.47% |
7,155
+869
| +14% | +US$12.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$107萬 | 0.47% |
11,630
-4,333
| -27% | -US$39.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
MA
SCA
Castleview Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Castleview Partners持有240個部位，價值US$2.28億，較前一季的US$2.28億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Castleview Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加117檔、減碼64檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共5,971股，價值US$60.1萬。 最大的一筆賣出是Nomura Tax-Free USA Short Term ETF，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為醫療保健和金融。
- Castleview Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進5,971股，價值US$60.1萬。
- Castleview Partners在2026年第3季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Castleview Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nomura Tax-Free USA Short Term ETF，估計減持了US$299萬。
- Castleview Partners於2026年第3季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$97.1萬。
- 在2026年第3季，Castleview Partners的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占35%。
- Castleview Partners在2026年第3季新增了17個部位，並平倉26個部位。
- Castleview Partners的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$2.28億。
根據Castleview Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。