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Castleview Partners Portfolio-Positionen
AUM
228 Mio. $
Umschlag
17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+915.383 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+971.454 $ |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+946.066 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+901.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,67 % |
| 4 | Technologie | 7,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,83 % |
37.451
-6.735
| -15 % | -339.739 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
27
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,75 % |
2.800
+2.083
| +291 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,69 % |
34.826
+164
| +0,5 % | +8.031 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
29
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,69 % |
43.458
+11.783
| +37 % | +429.480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
404 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,68 % |
32.358
+68
| +0,2 % | +3.223 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,67 % |
2.969
-1.311
| -31 % | -606.285 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
32
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,67 % |
6.661
-2.486
| -27 % | -532.986 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
33
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
48,9 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,63 % |
62.166
+2.453
| +4 % | +57.152 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,6 % |
9.682
+2.592
| +37 % | +359.335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
478 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,6 % |
16.781
-489
| -3 % | -37.377 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
400 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,59 % |
25.488
-38
| -0,1 % | -1.979 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
23.680
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,57 % |
34.553
-389
| -1 % | -14.438 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,56 % |
6.287
+588
| +10 % | +115.781 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
40
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
979 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,54 % |
36.332
+2.487
| +7 % | +84.155 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
41
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,52 % |
12.456
-17.439
| -58 % | -1,57 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
42
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,52 % |
17.172
+4.726
| +38 % | +325.050 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,51 % |
4.428
+384
| +9 % | +101.306 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,5 % |
9.181
-10
| -0,1 % | -1.223 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,5 % |
7.909
+702
| +10 % | +102.869 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,49 % |
4.877
+1.247
| +34 % | +291.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,47 % |
3.262
+147
| +5 % | +51.416 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,47 % |
4.308
-2.199
| -34 % | -558.714 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,47 % |
7.155
+869
| +14 % | +121.927 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,47 % |
11.630
-4.333
| -27 % | -396.620 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
- Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
- Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.
Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .