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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$189만 | 0.83% |
37,451
-6,735
| -15% | -US$34만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
27
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$171만 | 0.75% |
2,800
+2,083
| +291% | +US$119만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76억
| US$158만 | 0.69% |
34,826
+164
| +0.5% | +US$8.03천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
29
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$158만 | 0.69% |
43,458
+11,783
| +37% | +US$42.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03억
| US$155만 | 0.68% |
32,358
+68
| +0.2% | +US$3.22천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$152만 | 0.67% |
2,969
-1,311
| -31% | -US$60.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$152만 | 0.67% |
6,661
-2,486
| -27% | -US$53.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
33
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
US$4822만
| US$143만 | 0.63% |
62,166
+2,453
| +4% | +US$5.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$138만 | 0.6% |
9,682
+2,592
| +37% | +US$35.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
US$4.78억
| US$138만 | 0.6% |
16,781
-489
| -3% | -US$3.74만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$134만 | 0.59% |
25,488
-38
| -0.1% | -US$1.98천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$130만 | 0.57% |
23,680
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$129만 | 0.57% |
34,553
-389
| -1% | -US$1.44만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
39
Chevron
CVX
US$4447억
| US$128만 | 0.56% |
6,287
+588
| +10% | +US$11.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
40
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7억
| US$124만 | 0.54% |
36,332
+2,487
| +7% | +US$8.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
41
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$119만 | 0.52% |
12,456
-17,439
| -58% | -US$157만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
42
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$119만 | 0.52% |
17,172
+4,726
| +38% | +US$32.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$117만 | 0.51% |
4,428
+384
| +9% | +US$10.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$115만 | 0.5% |
9,181
-10
| -0.1% | -US$1.22천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$115만 | 0.5% |
7,909
+702
| +10% | +US$10.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$111만 | 0.49% |
4,877
+1,247
| +34% | +US$29.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$108만 | 0.47% |
3,262
+147
| +5% | +US$5.14만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$107만 | 0.47% |
4,308
-2,199
| -34% | -US$55.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$107만 | 0.47% |
7,155
+869
| +14% | +US$12.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$107만 | 0.47% |
11,630
-4,333
| -27% | -US$39.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.