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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$54.9만 | 0.24% |
7,014
-391
| -5% | -US$3.16만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
102
Kimberly-Clark
KMB
US$361억
| US$54.2만 | 0.24% |
+5,560
| 신규 | +US$59.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$53.3만 | 0.23% |
26,733
+3,763
| +16% | +US$8.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$53.2만 | 0.23% |
591
+15
| +3% | +US$1.53만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
105
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485억
| US$52.8만 | 0.23% |
10,441
+1,187
| +13% | +US$6.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
106
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$88.1억
| US$52.8만 | 0.23% |
7,611
+2,976
| +64% | +US$20.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
107
Nike
NKE
US$552억
| US$52.7만 | 0.23% |
14,875
+7,592
| +104% | +US$30.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
108
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$51.8만 | 0.23% |
1,505
-3
| -0.2% | -US$1.04천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
109
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$51.5만 | 0.23% |
5,515
+814
| +17% | +US$8.55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$51.5만 | 0.23% |
710
-327
| -32% | -US$20.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$51.5만 | 0.23% |
+7,288
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258억
| US$51.1만 | 0.22% |
5,815
+386
| +7% | +US$3.37만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
113
Arch Capital
ACGL
US$350억
| US$51만 | 0.22% |
5,522
-13
| -0.2% | -US$1.29천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
114
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4억
| US$50.8만 | 0.22% |
10,384
+3,765
| +57% | +US$18.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9억
| US$49.9만 | 0.22% |
8,303
+1,360
| +20% | +US$8.71만 |
2026 Q2
1분기
|
|
116
Royal Gold
RGLD
US$205억
| US$49.6만 | 0.22% |
2,100
+300
| +17% | +US$6.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
117
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$49.4만 | 0.22% |
2,676
-420
| -14% | -US$7.64만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
118
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$47.7만 | 0.21% |
412
-497
| -55% | -US$58.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
119
Evolution Petroleum
EPM
US$1.56억
| US$47.5만 | 0.21% |
134,200
+18,807
| +16% | +US$6.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8335만
| US$47.4만 | 0.21% |
4,223
-25
| -0.6% | -US$3천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$46.6만 | 0.2% |
761
+14
| +2% | +US$7.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$45.4만 | 0.2% |
7,389
-100
| -1% | -US$6.06천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
123
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$45.2만 | 0.2% |
5,297
+184
| +4% | +US$1.62만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
124
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$45만 | 0.2% |
6,619
+355
| +6% | +US$2.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
125
NVR
NVR
US$154억
| US$44.9만 | 0.2% |
73
+1
| +1% | +US$6.34천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.