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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$257億
| $54.9万 | 0.24% |
7,014
-391
| -5% | -$3.16万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
102
Kimberly-Clark
KMB
$661億
| $54.2万 | 0.24% |
+5,560
| 新規 | +$59.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
Hormel Foods
HRL
$119億
| $53.3万 | 0.23% |
26,733
+3,763
| +16% | +$8.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
104
Goldman Sachs
GS
$2681億
| $53.2万 | 0.23% |
591
+15
| +3% | +$1.53万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
105
Fifth Third Bancorp
FITB
$489億
| $52.8万 | 0.23% |
10,441
+1,187
| +13% | +$6.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
106
ProShares Ultra S&P500
SSO
$74億
| $52.8万 | 0.23% |
7,611
+2,976
| +64% | +$20.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
107
Nike
NKE
$562億
| $52.7万 | 0.23% |
14,875
+7,592
| +104% | +$30.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
108
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.59兆
| $51.8万 | 0.23% |
1,505
-3
| -0.2% | -$1,041 |
2021 Q2
21四半期
|
|
109
United Parcel Service
UPS
$953億
| $51.5万 | 0.23% |
5,515
+814
| +17% | +$8.55万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $51.5万 | 0.23% |
710
-327
| -32% | -$20.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $51.5万 | 0.23% |
+7,288
| 新規 | +$52.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$266億
| $51.1万 | 0.22% |
5,815
+386
| +7% | +$3.37万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
113
Arch Capital
ACGL
$351億
| $51万 | 0.22% |
5,522
-13
| -0.2% | -$1,287 |
2022 Q2
17四半期
|
|
114
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$98.7億
| $50.8万 | 0.22% |
10,384
+3,765
| +57% | +$18.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
115
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$63.1億
| $49.9万 | 0.22% |
8,303
+1,360
| +20% | +$8.71万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
116
Royal Gold
RGLD
$228億
| $49.6万 | 0.22% |
2,100
+300
| +17% | +$6.88万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
Expeditors International
EXPD
$249億
| $49.4万 | 0.22% |
2,676
-420
| -14% | -$7.64万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
118
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $47.7万 | 0.21% |
412
-497
| -55% | -$58.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
119
Evolution Petroleum
EPM
$1.31億
| $47.5万 | 0.21% |
134,200
+18,807
| +16% | +$6.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
120
VanEck Energy Income ETF
EINC
$8199万
| $47.4万 | 0.21% |
4,223
-25
| -0.6% | -$3,001 |
2024 Q1
10四半期
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
$9051億
| $46.6万 | 0.2% |
761
+14
| +2% | +$7,202 |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$413億
| $45.4万 | 0.2% |
7,389
-100
| -1% | -$6,062 |
2021 Q2
21四半期
|
|
123
O'Reilly Automotive
ORLY
$713億
| $45.2万 | 0.2% |
5,297
+184
| +4% | +$1.62万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
124
Williams Companies
WMB
$861億
| $45万 | 0.2% |
6,619
+355
| +6% | +$2.58万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
125
NVR
NVR
$156億
| $44.9万 | 0.2% |
73
+1
| +1% | +$6,344 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
MA
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。