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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$105億
| $70.8万 | 0.31% |
15,008
+2,984
| +25% | +$13.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $69.7万 | 0.31% |
8,782
+950
| +12% | +$7.78万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
78
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
$2億
| $67.7万 | 0.3% |
13,439
-2,714
| -17% | -$13.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $67.7万 | 0.3% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1785億
| $67.3万 | 0.3% |
7,500
+787
| +12% | +$7.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
IBM
IBM
$2316億
| $67.1万 | 0.29% |
3,053
+540
| +21% | +$12.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
82
Mastercard
MA
$5686億
| $66.2万 | 0.29% |
1,201
-937
| -44% | -$52.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
83
Duke Energy
DUK
$996億
| $65.7万 | 0.29% |
5,761
+909
| +19% | +$11.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
84
Truist Financial
TFC
$592億
| $63.1万 | 0.28% |
13,627
+1,907
| +16% | +$9.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
85
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$290億
| $62.9万 | 0.28% |
8,056
+1,801
| +29% | +$13万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.5億
| $62.6万 | 0.27% |
12,122
-100
| -0.8% | -$5,115 |
2025 Q1
6四半期
|
|
87
HP
HPQ
$257億
| $62万 | 0.27% |
19,810
+1,617
| +9% | +$4.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
LyondellBasell Industries
LYB
$196億
| $61.5万 | 0.27% |
10,704
+1,660
| +18% | +$10.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
89
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$106億
| $61.4万 | 0.27% |
31,710
+620
| +2% | +$1.26万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $60.1万 | 0.26% |
+5,971
| 新規 | +$60万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Micron Technology
MU
$7807億
| $59.8万 | 0.26% |
561
+65
| +13% | +$6.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
$1359億
| $59.2万 | 0.26% |
1,554
+34
| +2% | +$1.33万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
93
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$132億
| $58.2万 | 0.26% |
11,082
+224
| +2% | +$1.25万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
94
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.8億
| $57.9万 | 0.25% |
19,053
-2,488
| -12% | -$7.49万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $57.6万 | 0.25% |
752
-32
| -4% | -$2.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$7.01億
| $57.4万 | 0.25% |
10,683
+120
| +1% | +$6,695 |
2024 Q4
7四半期
|
|
97
Verizon
VZ
$1894億
| $55.8万 | 0.24% |
12,162
+1,591
| +15% | +$7.48万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
98
Cheniere Energy
LNG
$568億
| $55.7万 | 0.24% |
2,070
+68
| +3% | +$1.83万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
99
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $55万 | 0.24% |
10,603
+674
| +7% | +$3.67万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
100
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$4.81億
| $55万 | 0.24% |
15,228
-31
| -0.2% | -$1,098 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
MA
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。