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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Philip Morris
PM
$3084億
| $104万 | 0.45% |
5,439
+471
| +9% | +$8.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
52
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$21.8億
| $100万 | 0.44% |
25,635
+584
| +2% | +$2.27万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
53
TSMC
TSM
$1.95兆
| $98.3万 | 0.43% |
2,154
-384
| -15% | -$16.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
AT&T
T
$1457億
| $97万 | 0.43% |
39,751
+4,706
| +13% | +$11.4万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
55
Visa
V
$7886億
| $90.9万 | 0.4% |
2,530
-1,079
| -30% | -$39.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
56
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$51.6億
| $90.3万 | 0.4% |
20,036
+185
| +0.9% | +$8,117 |
2025 Q2
5四半期
|
|
57
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
$2.01億
| $86.6万 | 0.38% |
3,580
+1,294
| +57% | +$29.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$67.9億
| $86.5万 | 0.38% |
20,816
+1,158
| +6% | +$4.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
$2564万
| $85万 | 0.37% |
27,030
+3,913
| +17% | +$12.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
60
Amcor
AMCR
$207億
| $84.5万 | 0.37% |
20,191
+2,168
| +12% | +$9.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
61
Coca-Cola
KO
$4116億
| $84.5万 | 0.37% |
9,811
+1,263
| +15% | +$11万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
62
Stanley Black & Decker
SWK
$171億
| $83.5万 | 0.37% |
9,428
+912
| +11% | +$8.56万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
63
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$158億
| $82.8万 | 0.36% |
8,027
+284
| +4% | +$2.72万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $81.5万 | 0.36% |
13,338
+71
| +0.5% | +$4,442 |
2021 Q2
21四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $81.4万 | 0.36% |
2,389
-1,633
| -41% | -$56.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
66
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.81億
| $80.3万 | 0.35% |
168,987
+13,279
| +9% | +$6.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $78.9万 | 0.35% |
7,593
+144
| +2% | +$1.58万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
68
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $78.2万 | 0.34% |
2,227
-1,532
| -41% | -$57.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $77万 | 0.34% |
4,095
+420
| +11% | +$8.92万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
70
Absolute Select Value ETF
ABEQ
$1.48億
| $76.9万 | 0.34% |
20,727
+224
| +1% | +$8,587 |
2022 Q2
17四半期
|
|
71
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$20.8億
| $76万 | 0.33% |
22,422
+99
| +0.4% | +$3,327 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
AutoZone
AZO
$518億
| $75.6万 | 0.33% |
267
-3
| -1% | -$8,964 |
2023 Q1
14四半期
|
|
73
Progressive
PGR
$1320億
| $74.3万 | 0.33% |
3,582
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $72.8万 | 0.32% |
3,501
+838
| +31% | +$18.1万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
75
Pfizer
PFE
$1675億
| $72.3万 | 0.32% |
25,362
+3,962
| +19% | +$10.5万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
MA
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。