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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.04 M | 0.45% |
5,439
+471
| +9% | +USD 89 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
52
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2179 M
| USD 998 k | 0.44% |
25,635
+584
| +2% | +USD 22.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 983 k | 0.43% |
2,154
-384
| -15% | -USD 163 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 970 k | 0.43% |
39,751
+4,706
| +13% | +USD 114 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
55
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 909 k | 0.4% |
2,530
-1,079
| -30% | -USD 394 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
56
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5156 M
| USD 903 k | 0.4% |
20,036
+185
| +0.9% | +USD 8.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
USD 201 M
| USD 866 k | 0.38% |
3,580
+1,294
| +57% | +USD 294 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6794 M
| USD 865 k | 0.38% |
20,816
+1,158
| +6% | +USD 49.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
USD 25.6 M
| USD 850 k | 0.37% |
27,030
+3,913
| +17% | +USD 123 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 845 k | 0.37% |
20,191
+2,168
| +12% | +USD 96.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 845 k | 0.37% |
9,811
+1,263
| +15% | +USD 110 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
62
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 835 k | 0.37% |
9,428
+912
| +11% | +USD 85.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 828 k | 0.36% |
8,027
+284
| +4% | +USD 27.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 815 k | 0.36% |
13,338
+71
| +0.5% | +USD 4.44 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 814 k | 0.36% |
2,389
-1,633
| -41% | -USD 563 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
66
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 681 M
| USD 803 k | 0.35% |
168,987
+13,279
| +9% | +USD 63.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 789 k | 0.35% |
7,593
+144
| +2% | +USD 15.8 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 782 k | 0.34% |
2,227
-1,532
| -41% | -USD 577 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 770 k | 0.34% |
4,095
+420
| +11% | +USD 89.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
70
Absolute Select Value ETF
ABEQ
USD 148 M
| USD 769 k | 0.34% |
20,727
+224
| +1% | +USD 8.59 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2077 M
| USD 760 k | 0.33% |
22,422
+99
| +0.4% | +USD 3.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 756 k | 0.33% |
267
-3
| -1% | -USD 8.96 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 743 k | 0.33% |
3,582
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 728 k | 0.32% |
3,501
+838
| +31% | +USD 181 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
75
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 723 k | 0.32% |
25,362
+3,962
| +19% | +USD 105 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.