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CP
Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Atención médica | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 24.2 M | 10.6% |
952,133
-36,866
| -4% | -USD 946 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
USD 19.2 M
| USD 8.63 M | 3.78% |
337,738
+7,554
| +2% | +USD 204 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.03 M | 3.52% |
24,119
+128
| +0.5% | +USD 41.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.89 M | 3.02% |
19,424
+2,052
| +12% | +USD 734 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 5.57 M | 2.44% |
60,980
+13,014
| +27% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.55 M | 2.43% |
88,876
+5,350
| +6% | +USD 338 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.2 M | 2.28% |
18,265
+4,371
| +31% | +USD 1.43 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 4.99 M | 2.19% |
39,853
-7,273
| -15% | -USD 901 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Leuthold Select Industries ETF
LST
USD 203 M
| USD 4.97 M | 2.18% |
106,268
+1,745
| +2% | +USD 82.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.89 M | 2.14% |
6,414
+66
| +1% | +USD 50.1 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.7 M | 2.06% |
11,160
+608
| +6% | +USD 242 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
USD 74.3 M
| USD 3.89 M | 1.7% |
114,125
-3,189
| -3% | -USD 107 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.37 M | 1.48% |
9,191
+303
| +3% | +USD 122 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.28 M | 1.44% |
11,899
+3,567
| +43% | +USD 1.12 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 3.1 M | 1.36% |
600,642
+112,678
| +23% | +USD 571 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 2.99 M | 1.31% |
75,106
+19,014
| +34% | +USD 771 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.79 M | 1.22% |
16,761
+4,528
| +37% | +USD 753 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
USD 12.5 M
| USD 2.6 M | 1.14% |
104,904
-118,505
| -53% | -USD 2.99 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.59 M | 1.14% |
3,697
+75
| +2% | +USD 52.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1316 M
| USD 2.12 M | 0.93% |
1,274,300
+167,000
| +15% | +USD 266 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 2.1 M | 0.92% |
41,440
-4,047
| -9% | -USD 207 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 2.1 M | 0.92% |
100,731
+44,231
| +78% | +USD 915 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 2.02 M | 0.88% |
50,506
+1,301
| +3% | +USD 53.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.94 M | 0.85% |
11,913
+784
| +7% | +USD 123 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.85% |
4,972
+269
| +6% | +USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SPFA
BIA
MA
DCC
WCM
IAAG
ACM
TI
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.