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CP
Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
$2.42億
| $2419万 | 10.6% |
952,133
-36,866
| -4% | -$94.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
$1921万
| $863万 | 3.78% |
337,738
+7,554
| +2% | +$20.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $803万 | 3.52% |
24,119
+128
| +0.5% | +$4.11万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $689万 | 3.02% |
19,424
+2,052
| +12% | +$73.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
$774億
| $557万 | 2.44% |
60,980
+13,014
| +27% | +$133万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $555万 | 2.43% |
88,876
+5,350
| +6% | +$33.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $520万 | 2.28% |
18,265
+4,371
| +31% | +$143万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $499万 | 2.19% |
39,853
-7,273
| -15% | -$90.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Leuthold Select Industries ETF
LST
$2.03億
| $497万 | 2.18% |
106,268
+1,745
| +2% | +$8.24万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $489万 | 2.14% |
6,414
+66
| +1% | +$5.01万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| $470万 | 2.06% |
11,160
+608
| +6% | +$24.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
$7428万
| $389万 | 1.7% |
114,125
-3,189
| -3% | -$10.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $337万 | 1.48% |
9,191
+303
| +3% | +$12.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
14
Stryker
SYK
$1130億
| $328万 | 1.44% |
11,899
+3,567
| +43% | +$112万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.2億
| $310万 | 1.36% |
600,642
+112,678
| +23% | +$57.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $299万 | 1.31% |
75,106
+19,014
| +34% | +$77.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $279万 | 1.22% |
16,761
+4,528
| +37% | +$75.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
18
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
$1246万
| $260万 | 1.14% |
104,904
-118,505
| -53% | -$299万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $259万 | 1.14% |
3,697
+75
| +2% | +$5.24万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
$13.2億
| $212万 | 0.93% |
1,274,300
+167,000
| +15% | +$26.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $210万 | 0.92% |
41,440
-4,047
| -9% | -$20.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $210万 | 0.92% |
100,731
+44,231
| +78% | +$91.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $202万 | 0.88% |
50,506
+1,301
| +3% | +$5.33万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $194万 | 0.85% |
11,913
+784
| +7% | +$12.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
Elevance Health
ELV
$929億
| $193万 | 0.85% |
4,972
+269
| +6% | +$10.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。