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Castleview Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,33 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,19 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,12 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+915.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STAX-Symbol
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
+2,99 Mio. $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,57 Mio. $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+971.454 $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+946.066 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+901.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,03 %
2 Gesundheitswesen 10,3 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Technologie 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBSF-Symbol
1
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
242 Mio. $
24,2 Mio. $ 10,6 %
952.133
-36.866
-4 % -946.066 $
2024 Q1
10 Quartale
MBSX-Symbol
2
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
19,2 Mio. $
8,63 Mio. $ 3,78 %
337.738
+7.554
+2 % +203.633 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,03 Mio. $ 3,52 %
24.119
+128
+0,5 % +41.113 $
2023 Q1
14 Quartale
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,89 Mio. $ 3,02 %
19.424
+2.052
+12 % +734.353 $
2021 Q2
21 Quartale
KKR-Symbol
5
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,44 %
60.980
+13.014
+27 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,43 %
88.876
+5.350
+6 % +338.107 $
2018 Q1
34 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,28 %
18.265
+4.371
+31 % +1,43 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,19 %
39.853
-7.273
-15 % -901.163 $
2024 Q4
7 Quartale
LST-Symbol
9
Leuthold Select Industries ETF
LST
203 Mio. $
4,97 Mio. $ 2,18 %
106.268
+1.745
+2 % +82.352 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,14 %
6.414
+66
+1 % +50.138 $
2018 Q1
34 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,06 %
11.160
+608
+6 % +242.332 $
2023 Q1
14 Quartale
ARP-Symbol
12
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
74,3 Mio. $
3,89 Mio. $ 1,7 %
114.125
-3.189
-3 % -107.033 $
2025 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,48 %
9.191
+303
+3 % +121.981 $
2021 Q2
21 Quartale
SYK-Symbol
14
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,44 %
11.899
+3.567
+43 % +1,12 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FSCO-Symbol
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,36 %
600.642
+112.678
+23 % +571.492 $
2024 Q2
9 Quartale
RAAX-Symbol
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,31 %
75.106
+19.014
+34 % +771.109 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,22 %
16.761
+4.528
+37 % +753.376 $
2026 Q2
1 Quartal
STAX-Symbol
18
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
12,5 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,14 %
104.904
-118.505
-53 % -2,99 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,14 %
3.697
+75
+2 % +52.384 $
2018 Q1
34 Quartale
IAUX-Symbol
20
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,93 %
1.274.300
+167.000
+15 % +266.098 $
2025 Q4
3 Quartale
UYLD-Symbol
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,92 %
41.440
-4.047
-9 % -206.562 $
2026 Q1
2 Quartale
ACYN-Symbol
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,92 %
100.731
+44.231
+78 % +915.383 $
2026 Q1
2 Quartale
OUNZ-Symbol
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,88 %
50.506
+1.301
+3 % +53.305 $
2022 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,85 %
11.913
+784
+7 % +122.585 $
2018 Q1
34 Quartale
ELV-Symbol
25
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,85 %
4.972
+269
+6 % +107.343 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey 228 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM
MA
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DCC
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IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
ACM
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
tru Independence Portland, Oregon 229 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .