Wir sind mit live! Mehr erfahren
Main Line Retirement Advisors

Main Line Retirement Advisors Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 2,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,43 %
Position
49
Neu
–
Aufgestockt
35
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,66 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,35 Mio. $
3
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+1,27 Mio. $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,04 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+995.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+247.653 $
2
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+96.446 $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+40.891 $
4
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+9.458 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7.635 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,62 %
2 Technologie 1,85 %
3 Finanzwesen 0,77 %
4 Energie 0,61 %
5 Gesundheitswesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 11,46 %
534.085
+27.165
+5 % +1,35 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VYMI-Symbol
2
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
26 Mio. $ 11,4 %
256.704
+9.639
+4 % +995.668 $
2023 Q2
13 Quartale
CGXU-Symbol
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,55 Mrd. $
23,4 Mio. $ 10,3 %
683.845
+36.839
+6 % +1,27 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
CGCP-Symbol
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,69 %
935.007
+75.535
+9 % +1,66 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
26 Mrd. $
19,4 Mio. $ 8,5 %
408.056
+20.793
+5 % +968.444 $
2023 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
17,7 Mio. $ 7,75 %
81.695
+3.592
+5 % +798.292 $
2023 Q2
13 Quartale
CGMM-Symbol
7
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,53 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,18 %
528.417
+17.382
+3 % +562.596 $
2025 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,39 %
175.124
+13.780
+9 % +993.206 $
2023 Q4
11 Quartale
VCRB-Symbol
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,63 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,07 %
156.860
+13.781
+10 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,69 %
118.401
+6.312
+6 % +552.460 $
2023 Q2
13 Quartale
CGMS-Symbol
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
9,29 Mio. $ 4,08 %
354.197
+30.524
+9 % +825.751 $
2024 Q4
7 Quartale
SPTS-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,74 %
297.079
+28.285
+11 % +816.596 $
2023 Q4
11 Quartale
CGMU-Symbol
13
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,19 %
104.166
-351
-0,3 % -9.458 $
2024 Q4
7 Quartale
CGIC-Symbol
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,56 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,91 %
57.636
+6.409
+13 % +233.334 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,75 %
30.533
+2.318
+8 % +132.233 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,63 %
4.281
+887
+26 % +284.902 $
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
8.519
+7
+0,1 % +1.095 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,6 %
2.642
+1
+0 % +462 $
2023 Q2
13 Quartale
SMMU-Symbol
19
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,23 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,51 %
23.562
-88
-0,4 % -4.412 $
2025 Q4
3 Quartale
TD-Symbol
20
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,49 %
9.415
+71
+0,8 % +8.572 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,47 %
4.697
– –
2023 Q4
11 Quartale
CGHM-Symbol
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,46 %
43.874
+246
+0,6 % +6.219 $
2026 Q1
2 Quartale
FVD-Symbol
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
21.593
-824
-4 % -40.891 $
2023 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
980.188 $ 0,43 %
847
– –
2023 Q2
13 Quartale
CGCV-Symbol
25
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
713.328 $ 0,31 %
22.236
-2.919
-12 % -96.446 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Menlo Advisors Menlo Park, California 228 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
Benchmark Investment Advisors
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM
Tower View Wealth Management
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Investment Advisory Group
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Main Line Retirement Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Main Line Retirement Advisors 49 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

In Q3 2026 investierte Main Line Retirement Advisors 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 35 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Conservative Equity ETF; sie wurde auf 96.446 $ geschätzt.

  • Main Line Retirement Advisors hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Main Line Retirement Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Conservative Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 96.446 $.
  • Main Line Retirement Advisors hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.653 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Main Line Retirement Advisors machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Main Line Retirement Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Main Line Retirement Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Main Line Retirement Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .