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PWM

Pacific Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,96 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,6 Mio. $
2
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+5,32 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,3 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+838.400 $
5
EMEQ-Symbol
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
+647.028 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,27 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+4 Mio. $
3
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+325.920 $
4
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+310.669 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+209.328 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,55 %
2 Gesundheitswesen 5,48 %
3 Technologie 2,83 %
4 Finanzwesen 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
134 Mio. $ 58,8 %
175.280
+586
+0,3 % +445.166 $
2020 Q4
23 Quartale
EMEQ-Symbol
2
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
584 Mio. $
32,2 Mio. $ 14,16 %
490.243
+9.970
+2 % +647.028 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,79 %
497.893
-178.586
-26 % -4 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10 Mio. $ 4,38 %
38.039
-229
-0,6 % -58.707 $
2022 Q3
16 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,11 Mio. $ 4,01 %
101.981
-56.930
-36 % -5,27 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,74 %
108.638
+10.368
+11 % +838.400 $
2023 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,49 %
+33.577
Neu +5,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AIQ-Symbol
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,43 %
+84.913
Neu +5,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,16 %
40.802
+278
+0,7 % +28.357 $
2025 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1 %
23.009
-974
-4 % -101.704 $
2022 Q3
16 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,56 %
+3.331
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
640.064 $ 0,28 %
1.922
-237
-11 % -76.124 $
2021 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
493.861 $ 0,22 %
963
-318
-25 % -147.062 $
2023 Q1
14 Quartale
ONTO-Symbol
14
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
396.164 $ 0,17 %
1.287
– –
2025 Q3
4 Quartale
QLTA-Symbol
15
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
337.380 $ 0,15 %
7.499
– –
2022 Q4
15 Quartale
DFAW-Symbol
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
334.064 $ 0,15 %
+4.059
Neu +341.105 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
324.498 $ 0,14 %
463
-15
-3 % -10.477 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
304.745 $ 0,13 %
612
-40
-6 % -20.181 $
2023 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
304.615 $ 0,13 %
412
– –
2025 Q2
5 Quartale
HALO-Symbol
20
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
241.114 $ 0,11 %
2.184
-3.217
-60 % -310.669 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
– –
-2.640
Geschlossen -200.086 $ –
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
– –
-1.133
Geschlossen -209.328 $ –
VSAT-Symbol
23
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
– –
-3.629
Geschlossen -325.920 $ –

Ähnliche Fonds

SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Capital Square Chattanooga, Tennessee 228 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacific Wealth Management 23 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 0,8 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 4 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 33.577 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Pacific Wealth Management im Q3 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 33.577 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.
  • Pacific Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 838.400 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,27 Mio. $.
  • Pacific Wealth Management hat seine Position in Viasat im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Wealth Management machen im Q3 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Pacific Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,8 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .