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AWM

Avondale Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss
-17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,4 %
Position
70
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,14 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+846.202 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+292.132 $
4
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+228.938 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+219.805 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,07 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+789.884 $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+676.939 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+663.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,4 %
2 Technologie 6,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,92 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Energie 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,2 Mio. $ 20,35 %
60.330
-648
-1 % -494.491 $
2017 Q4
35 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,6 Mio. $ 11,28 %
34.600
-3
-0 % -2.144 $
2019 Q3
28 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
22,4 Mio. $ 9,85 %
310.745
-2.434
-0,8 % -183.668 $
2017 Q4
35 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 8,52 %
164.212
+565
+0,3 % +70.456 $
2025 Q1
6 Quartale
BOXX-Symbol
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
19 Mio. $ 8,37 %
160.501
-34.536
-18 % -4,07 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,52 %
434.159
-9.231
-2 % -360.315 $
2023 Q2
13 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12 Mio. $ 5,27 %
470.934
-25.967
-5 % -676.939 $
2025 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,29 Mio. $ 2,33 %
7.551
+47
+0,6 % +32.827 $
2018 Q1
34 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,59 Mio. $ 2,02 %
13.796
-1.089
-7 % -349.784 $
2017 Q4
35 Quartale
JBND-Symbol
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,89 %
83.710
-5.704
-6 % -299.604 $
2026 Q1
2 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,83 %
47.649
+9.382
+25 % +846.202 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,7 %
16.904
-1.300
-7 % -278.714 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,51 %
5.585
-1.290
-19 % -663.631 $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,32 %
4
– –
2017 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,13 %
10.298
– –
2017 Q4
35 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,03 %
37.866
-4.560
-11 % -276.410 $
2022 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,98 %
+13.661
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,96 %
99.549
-3.924
-4 % -87.890 $
2018 Q4
31 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,88 %
5.655
-72
-1 % -25.767 $
2017 Q4
35 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,61 %
14.581
+3.007
+26 % +292.132 $
2017 Q4
35 Quartale
PLTR-Symbol
21
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,58 %
7.013
-1.900
-21 % -302.806 $
2022 Q3
16 Quartale
PBT-Symbol
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,54 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,58 %
41.580
-4.750
-10 % -150.324 $
2024 Q3
8 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,57 %
11.550
+1.250
+12 % +163.542 $
2022 Q4
15 Quartale
ONEQ-Symbol
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,56 %
12.061
+70
+0,6 % +7.219 $
2019 Q2
29 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,52 %
1.551
– –
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avondale Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avondale Wealth Management 70 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Avondale Wealth Management zog im Q3 2026 netto 17,6 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Avondale Wealth Management eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 2,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Avondale Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 13.661 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Avondale Wealth Management hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 846.202 $.
  • Der größte Positionsabbau von Avondale Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
  • Avondale Wealth Management hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avondale Wealth Management machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Avondale Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avondale Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avondale Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .