Avondale Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avondale Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-146.346	Geschlossen	-10,2 Mio. $	–	66
2026 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	146.346 +12.861	+10 %	+859.426 $	4,17 %	8
2026 Q1	8,34 Mio. $	Kaufen	133.485 +5.320	+4 %	+337.880 $	4,1 %	7
2025 Q4	7,63 Mio. $	Kaufen	128.165 +8.385	+7 %	+489.276 $	3,92 %	9
2025 Q3	6,97 Mio. $	Verkaufen	119.780 -16.176	-12 %	-921.353 $	3,71 %	8
2025 Q2	7,34 Mio. $	Verkaufen	135.956 -25.773	-16 %	-1,31 Mio. $	4,1 %	7
2025 Q1	8,33 Mio. $	Kaufen	161.729 +18.551	+13 %	+1,02 Mio. $	5,24 %	6
2024 Q4	7,97 Mio. $	Kaufen	143.178 +10.612	+8 %	+607.162 $	5,11 %	6
2024 Q3	7,37 Mio. $	Kaufen	132.566 +2.136	+2 %	+115.492 $	4,79 %	8
2024 Q2	6,77 Mio. $	Kaufen	130.430 +5.014	+4 %	+263.012 $	4,62 %	8
2024 Q1	6,83 Mio. $	Kaufen	125.416 +110.866	+762 %	+5,71 Mio. $	4,78 %	8
2023 Q4	761.402 $	Kaufen	14.550 +12.550	+628 %	+586.723 $	0,61 %	21
2023 Q3	91.380 $	Halten	2.000	–	–	0,08 %	63
2023 Q2	92.780 $	Halten	2.000	–	–	0,08 %	65
2023 Q1	89.000 $	Kaufen	+2.000	Neu	+92.731 $	0,08 %	68

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Avondale Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avondale Wealth Management hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 146.346 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10,2 Mio. $.

Avondale Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Avondale Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Avondale Wealth Management verkaufte 146.346 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
Avondale Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Avondale Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avondale Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .