Avondale Wealth Management
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Avondale Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Avondale Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-146,346
청산됨 -US$1023만 – 66
2026
Q2 		US$1023만 매수
146,346
+12,861
+10% +US$85.9만 4.17% 8
2026
Q1 		US$834만 매수
133,485
+5,320
+4% +US$33.8만 4.1% 7
2025
Q4 		US$763만 매수
128,165
+8,385
+7% +US$48.9만 3.92% 9
2025
Q3 		US$697만 매도
119,780
-16,176
-12% -US$92.1만 3.71% 8
2025
Q2 		US$734만 매도
135,956
-25,773
-16% -US$131만 4.1% 7
2025
Q1 		US$833만 매수
161,729
+18,551
+13% +US$102만 5.24% 6
2024
Q4 		US$797만 매수
143,178
+10,612
+8% +US$60.7만 5.11% 6
2024
Q3 		US$737만 매수
132,566
+2,136
+2% +US$11.5만 4.79% 8
2024
Q2 		US$677만 매수
130,430
+5,014
+4% +US$26.3만 4.62% 8
2024
Q1 		US$683만 매수
125,416
+110,866
+762% +US$571만 4.78% 8
2023
Q4 		US$76.1만 매수
14,550
+12,550
+628% +US$58.7만 0.61% 21
2023
Q3 		US$9.14만 보유
2,000
– – 0.08% 63
2023
Q2 		US$9.28만 보유
2,000
– – 0.08% 65
2023
Q1 		US$8.9만 매수
+2,000
신규 +US$9.27만 0.08% 68

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM US$3.89억 18.91% 1년 추정 수익률
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM US$20.3억
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM US$13.1억 10.19% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.72% 1년 추정 수익률
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM US$6.27억 14.55% 1년 추정 수익률

Avondale Wealth Management의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Avondale Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 주식을 전량 매도해 146,346주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1023만 규모로 추정돼요.

Avondale Wealth Management의 경우, 2023년 1분기에 DFAT 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1023만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 252개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Avondale Wealth Management 측은 분기 중 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Avondale Wealth Management 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 146,346주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1023만 규모예요.
  • Avondale Wealth Management의 경우, 2023년 1분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Avondale Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1023만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 252개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Avondale Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.