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AWM
Avondale Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
18.57%
1년 추정 수익률
19.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+19.33%
3년 예상 수익률
+83.77%
5년 예상 수익률
+77.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$1828만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$1763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.4%
보유액
70
신규
4
증가
12
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$214만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$84.6만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$29.2만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1023만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$407만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$79만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$67.7만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.4% |
| 2 | 정보기술 | 6.63% |
| 3 | 임의소비재 | 2.92% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 에너지 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4620만 | 20.35% |
60,330
-648
| -1% | -US$49.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2560만 | 11.28% |
34,600
-3
| -0% | -US$2.14천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2236만 | 9.85% |
310,745
-2,434
| -0.8% | -US$18.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1934만 | 8.52% |
164,212
+565
| +0.3% | +US$7.05만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1900만 | 8.37% |
160,501
-34,536
| -18% | -US$407만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1707만 | 7.52% |
434,159
-9,231
| -2% | -US$36만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1196만 | 5.27% |
470,934
-25,967
| -5% | -US$67.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$529만 | 2.33% |
7,551
+47
| +0.6% | +US$3.28만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$459만 | 2.02% |
13,796
-1,089
| -7% | -US$35만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$428만 | 1.89% |
83,710
-5,704
| -6% | -US$30만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$414만 | 1.83% |
47,649
+9,382
| +25% | +US$84.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$386만 | 1.7% |
16,904
-1,300
| -7% | -US$27.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$342만 | 1.51% |
5,585
-1,290
| -19% | -US$66.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$299만 | 1.32% |
4
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$257만 | 1.13% |
10,298
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$233만 | 1.03% |
37,866
-4,560
| -11% | -US$27.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$222만 | 0.98% |
+13,661
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$218만 | 0.96% |
99,549
-3,924
| -4% | -US$8.79만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$201만 | 0.88% |
5,655
-72
| -1% | -US$2.58만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$138만 | 0.61% |
14,581
+3,007
| +26% | +US$29.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$131만 | 0.58% |
7,013
-1,900
| -21% | -US$30.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4억
| US$131만 | 0.58% |
41,580
-4,750
| -10% | -US$15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$851억
| US$129만 | 0.57% |
11,550
+1,250
| +12% | +US$16.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$128만 | 0.56% |
12,061
+70
| +0.6% | +US$7.22천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$118만 | 0.52% |
1,551
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
WWA
C
SCA
NLWP
CIG
WF
WDC
Avondale Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avondale Wealth Management의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.45억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Avondale Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1763만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$1023만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Avondale Wealth Management는 ExxonMobil에 US$222만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Avondale Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$222만 상당의 13,661주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avondale Wealth Management로, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Avondale Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- Avondale Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1023만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avondale Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 77%를 차지해요.
- Avondale Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Avondale Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$2.27억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Avondale Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.