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AWM
Avondale Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
18.57%
1年估算報酬率
19.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.44%
1年估算報酬率
+19.33%
3年估算報酬率
+83.77%
5年估算報酬率
+77.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$1828萬
(-7.5%)
資金流向
-US$1763萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.4%
持股
70
新
4
增持
12
減碼
25
已平倉
9
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$214萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$29.2萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$22.9萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1023萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$407萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$79萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$67.7萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$66.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.4% |
| 2 | 科技 | 6.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.92% |
| 4 | 金融 | 2.89% |
| 5 | 能源 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4620萬 | 20.35% |
60,330
-648
| -1% | -US$49.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2560萬 | 11.28% |
34,600
-3
| -0% | -US$2,144 |
2019 Q3
28個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2236萬 | 9.85% |
310,745
-2,434
| -0.8% | -US$18.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1934萬 | 8.52% |
164,212
+565
| +0.3% | +US$7.05萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1900萬 | 8.37% |
160,501
-34,536
| -18% | -US$407萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1707萬 | 7.52% |
434,159
-9,231
| -2% | -US$36萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1196萬 | 5.27% |
470,934
-25,967
| -5% | -US$67.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$529萬 | 2.33% |
7,551
+47
| +0.6% | +US$3.28萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$459萬 | 2.02% |
13,796
-1,089
| -7% | -US$35萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$428萬 | 1.89% |
83,710
-5,704
| -6% | -US$30萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$414萬 | 1.83% |
47,649
+9,382
| +25% | +US$84.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$386萬 | 1.7% |
16,904
-1,300
| -7% | -US$27.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$342萬 | 1.51% |
5,585
-1,290
| -19% | -US$66.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$299萬 | 1.32% |
4
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$257萬 | 1.13% |
10,298
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$233萬 | 1.03% |
37,866
-4,560
| -11% | -US$27.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$222萬 | 0.98% |
+13,661
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$218萬 | 0.96% |
99,549
-3,924
| -4% | -US$8.79萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$201萬 | 0.88% |
5,655
-72
| -1% | -US$2.58萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$138萬 | 0.61% |
14,581
+3,007
| +26% | +US$29.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$131萬 | 0.58% |
7,013
-1,900
| -21% | -US$30.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4億
| US$131萬 | 0.58% |
41,580
-4,750
| -10% | -US$15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Blackstone
BX
US$851億
| US$129萬 | 0.57% |
11,550
+1,250
| +12% | +US$16.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$128萬 | 0.56% |
12,061
+70
| +0.6% | +US$7,219 |
2019 Q2
29個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$118萬 | 0.52% |
1,551
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
TA
WWA
C
SCA
NLWP
CIG
WF
WDC
Avondale Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avondale Wealth Management持有70個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.45億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Avondale Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$1763萬，平倉9個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$1023萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Avondale Wealth Management新建了ExxonMobil的部位，價值US$222萬。
- Avondale Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進13,661股，價值US$222萬。
- Avondale Wealth Management在2026年第3季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Avondale Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$407萬。
- Avondale Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1023萬。
- 在2026年第3季，Avondale Wealth Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占77%。
- Avondale Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉9個部位。
- Avondale Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$2.27億。
根據Avondale Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。