我們已在上線！
進一步了解
DEM
Disciplined Equity Management 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
20.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+20.15%
3年估算報酬率
+72.29%
5年估算報酬率
+79.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$129萬
(+0.57%)
資金流向
+US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.96%
持股
48
新
3
增持
13
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$27.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$20.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$45.2萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$13.3萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$3.56萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$2.55萬 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$6,894 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.23% |
| 2 | 科技 | 4.98% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 必需消費品 | 2.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4649萬 | 20.47% |
559,941
+3,484
| +0.6% | +US$28.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4619萬 | 20.34% |
839,738
+844
| +0.1% | +US$4.74萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2866萬 | 12.62% |
431,417
+2,317
| +0.5% | +US$16.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2859萬 | 12.59% |
369,280
+3,354
| +0.9% | +US$27.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2295萬 | 10.11% |
410,896
-2,331
| -0.6% | -US$13.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$307萬 | 1.35% |
11,608
-120
| -1% | -US$2.55萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$266萬 | 1.17% |
23,430
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254億
| US$252萬 | 1.11% |
37,445
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$251萬 | 1.1% |
87,920
+1,360
| +2% | +US$3.62萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861億
| US$246萬 | 1.08% |
53,555
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$234萬 | 1.03% |
50,510
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Ford
F
US$496億
| US$230萬 | 1.01% |
190,953
-497
| -0.3% | -US$6,894 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$228萬 | 1% |
65,390
+1,107
| +2% | +US$4.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$212萬 | 0.93% |
157,380
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$205萬 | 0.9% |
74,349
+2,820
| +4% | +US$8.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$194萬 | 0.85% |
9,530
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
HP
HPQ
US$271億
| US$188萬 | 0.83% |
59,990
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$186萬 | 0.82% |
9,920
+70
| +0.7% | +US$1.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$175萬 | 0.77% |
39,340
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Best Buy
BBY
US$194億
| US$174萬 | 0.77% |
19,770
+197
| +1% | +US$1.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$171萬 | 0.76% |
7,507
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$164萬 | 0.72% |
2,019
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915億
| US$149萬 | 0.66% |
25,770
-570
| -2% | -US$3.56萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Oneok
OKE
US$588億
| US$148萬 | 0.65% |
17,415
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$141萬 | 0.62% |
46,850
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
WWA
TA
NLWP
KWM
C
SCA
SIAG
TVWM
Disciplined Equity Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Disciplined Equity Management持有48個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$2.26億增加0.57%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Disciplined Equity Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加13檔、減碼4檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Apple：共660股，價值US$22萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$45.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Disciplined Equity Management在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進660股，價值US$22萬。
- Disciplined Equity Management在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$28.9萬。
- Disciplined Equity Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$13.3萬。
- Disciplined Equity Management於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$45.2萬。
- 在2026年第3季，Disciplined Equity Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占82%。
- Disciplined Equity Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Disciplined Equity Management的投資組合價值較前一季上升0.57%，達到US$2.27億。
根據Disciplined Equity Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。