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CS
Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.28億
週轉率
14.68%
1年估算報酬率
19.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.5%
1年估算報酬率
+19.54%
3年估算報酬率
+53.07%
5年估算報酬率
+52.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.28億
AUM 成長
+US$1062萬
(+4.9%)
資金流向
-US$1245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.06%
持股
252
新
26
增持
107
減碼
81
已平倉
11
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill HALO ETF
LOHA
|
+US$109萬 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$109萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$102萬 |
| 4 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$96.6萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$84萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$1330萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$269萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$201萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50% |
| 2 | 不動產 | 12.44% |
| 3 | 科技 | 5.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.74% |
| 5 | 工業 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1558萬 | 6.85% |
41,812
+30
| +0.1% | +US$1.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$583萬 | 2.56% |
190,836
-42,744
| -18% | -US$133萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$561萬 | 2.47% |
4,720
-60
| -1% | -US$6.13萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Altria Group
MO
US$1254億
| US$497萬 | 2.18% |
69,193
+2,239
| +3% | +US$15.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$469萬 | 2.06% |
19,104
+336
| +2% | +US$8.43萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$445萬 | 1.95% |
95,701
+18
| +0% | +US$824 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$420萬 | 1.85% |
13,324
-228
| -2% | -US$6.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$416萬 | 1.83% |
233,334
-37,856
| -14% | -US$69.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$385萬 | 1.69% |
27,769
+3,112
| +13% | +US$41.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$370萬 | 1.63% |
50,812
-1,286
| -2% | -US$9.44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$352萬 | 1.55% |
87,630
+3,881
| +5% | +US$15.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$347萬 | 1.53% |
30,877
-3,362
| -10% | -US$34.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$318萬 | 1.4% |
59,975
+704
| +1% | +US$3.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$314萬 | 1.38% |
9,145
+94
| +1% | +US$3.06萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$297萬 | 1.31% |
30,581
-612
| -2% | -US$5.52萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Realty Income
O
US$531億
| US$296萬 | 1.3% |
46,802
-287
| -0.6% | -US$1.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$292萬 | 1.28% |
13,852
-195
| -1% | -US$4.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$292萬 | 1.28% |
12,649
+1,061
| +9% | +US$23.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$280萬 | 1.23% |
24,077
-565
| -2% | -US$6.11萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$271萬 | 1.19% |
37,841
-79
| -0.2% | -US$5,789 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$264萬 | 1.16% |
57,772
+867
| +2% | +US$4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049億
| US$260萬 | 1.14% |
27,192
+499
| +2% | +US$4.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$256萬 | 1.12% |
85,547
+885
| +1% | +US$2.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
First Horizon
FHN
US$108億
| US$255萬 | 1.12% |
98,980
-11,478
| -10% | -US$28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
25
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49億
| US$240萬 | 1.06% |
23,950
+9,634
| +67% | +US$96.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MHFA
BCM
TVWM
SIAG
ACM
KWM
NLWP
MA
Capital Square的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Square持有252個部位，價值US$2.28億，較前一季的US$2.17億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Capital Square於2026年第2季淨撤出US$1245萬，平倉11個部位，並減持81檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的51%，其次為不動產和科技。
與趨勢相反，Capital Square新建了Roundhill HALO ETF的部位，價值US$111萬。
- Capital Square在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill HALO ETF：共買進43,323股，價值US$111萬。
- Capital Square在2026年第2季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$96.6萬。
- Capital Square在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$1330萬。
- Capital Square於2026年第2季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Capital Square的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占25%。
- Capital Square在2026年第2季新增了26個部位，並平倉11個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.28億。
根據Capital Square的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。