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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 14,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
252
Neu
26
Aufgestockt
107
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOHA-Symbol
Roundhill HALO ETF
LOHA
+1,09 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,09 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,02 Mio. $
4
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+966.199 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+839.547 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+13,3 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,69 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+2,01 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,33 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50 %
2 Immobilien 12,44 %
3 Technologie 5,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,74 %
5 Industrie 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,85 %
41.812
+30
+0,1 % +10.727 $
2024 Q1
9 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,56 %
190.836
-42.744
-18 % -1,33 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,61 Mio. $ 2,47 %
4.720
-60
-1 % -61.304 $
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,18 %
69.193
+2.239
+3 % +156.276 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,69 Mio. $ 2,06 %
19.104
+336
+2 % +84.339 $
2019 Q4
26 Quartale
DIVO-Symbol
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,95 %
95.701
+18
+0 % +824 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,85 %
13.324
-228
-2 % -65.216 $
2019 Q4
26 Quartale
PFXF-Symbol
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,83 %
233.334
-37.856
-14 % -695.562 $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,69 %
27.769
+3.112
+13 % +410.931 $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,63 %
50.812
-1.286
-2 % -94.365 $
2024 Q1
9 Quartale
CTRE-Symbol
11
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,55 %
87.630
+3.881
+5 % +152.431 $
2019 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
12
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,53 %
30.877
-3.362
-10 % -349.496 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,4 %
59.975
+704
+1 % +36.994 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,38 %
9.145
+94
+1 % +30.581 $
2019 Q4
26 Quartale
IMCG-Symbol
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,31 %
30.581
-612
-2 % -55.223 $
2024 Q1
9 Quartale
O-Symbol
16
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,3 %
46.802
-287
-0,6 % -17.893 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,28 %
13.852
-195
-1 % -40.093 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,28 %
12.649
+1.061
+9 % +236.996 $
2024 Q1
9 Quartale
SLYG-Symbol
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,23 %
24.077
-565
-2 % -61.135 $
2024 Q1
9 Quartale
WPC-Symbol
20
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,19 %
37.841
-79
-0,2 % -5.789 $
2019 Q4
26 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,16 %
57.772
+867
+2 % +39.981 $
2025 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,14 %
27.192
+499
+2 % +46.980 $
2019 Q4
26 Quartale
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,12 %
85.547
+885
+1 % +26.557 $
2025 Q2
4 Quartale
FHN-Symbol
24
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,12 %
98.980
-11.478
-10 % -279.906 $
2019 Q4
26 Quartale
PMMF-Symbol
25
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,06 %
23.950
+9.634
+67 % +966.199 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Menlo Advisors Menlo Park, California 228 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Square 252 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Capital Square zog im Q2 2026 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Square eine neue Position in Roundhill HALO ETF im Wert von 1,11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q2 2026 war Roundhill HALO ETF: 43.323 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 966.199 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 26 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .