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Capital Square Portfolio-Positionen
AUM
227 Mio. $
Umschlag
14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
(-0,42 %)
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+333 Mio. $ |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+913.860 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+804.603 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+931.907 $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+926.332 $ |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+858.626 $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+467.347 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,43 % |
| 2 | Immobilien | 10,15 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| – | – |
-4.255
| Geschlossen | -210.550 $ | – |
|
252
NexPoint Residential Trust
NXRT
479 Mio. $
| – | – |
-9.604
| Geschlossen | -262.287 $ | – |
|
253
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| – | – |
-339
| Geschlossen | -256.637 $ | – |
|
254
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| – | – |
-3.272
| Geschlossen | -318.496 $ | – |
|
255
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| – | – |
-3.051
| Geschlossen | -246.998 $ | – |
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| – | – |
-5.145
| Geschlossen | -255.474 $ | – |
|
|
257
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
| – | – |
-46.078
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
|
258
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
9,29 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+12.975.100
| Neu | +333 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
- Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
- Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .