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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCL-Symbol
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
+333 Mio. $
2
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+2,72 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,24 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+913.860 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+804.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,8 Mio. $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+931.907 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+926.332 $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+858.626 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+467.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,43 %
2 Immobilien 10,15 %
3 Technologie 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
201
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
235.063 $ 0,1 %
1.854
+2
+0,1 % +276 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
202
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
233.773 $ 0,1 %
1.012
-197
-16 % -51.852 $
2021 Q2
21 Quartale
ITB-Symbol
203
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
233.205 $ 0,1 %
2.679
-59
-2 % -5.617 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
204
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
232.468 $ 0,1 %
380
-156
-29 % -80.253 $
2026 Q1
2 Quartale
XLU-Symbol
205
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
232.337 $ 0,1 %
5.890
-46
-0,8 % -1.999 $
2024 Q1
10 Quartale
EXEL-Symbol
206
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
232.238 $ 0,1 %
3.976
+75
+2 % +4.182 $
2026 Q2
1 Quartal
VOLT-Symbol
207
Tema Electrification ETF
VOLT
696 Mio. $
232.101 $ 0,1 %
6.551
-1.910
-23 % -70.823 $
2026 Q2
1 Quartal
FXN-Symbol
208
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
386 Mio. $
230.821 $ 0,1 %
+10.553
Neu +236.506 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
209
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
228.340 $ 0,1 %
642
– –
2026 Q1
2 Quartale
SGOV-Symbol
210
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
227.892 $ 0,1 %
2.263
+231
+11 % +23.229 $
2026 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
211
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
226.967 $ 0,1 %
2.630
+51
+2 % +4.495 $
2026 Q2
1 Quartal
FPE-Symbol
212
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
226.030 $ 0,1 %
13.243
-147
-1 % -2.601 $
2025 Q2
5 Quartale
DIA-Symbol
213
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
225.796 $ 0,1 %
444
– –
2025 Q3
4 Quartale
HPE-Symbol
214
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
225.486 $ 0,1 %
+3.529
Neu +186.855 $
2026 Q3
0 Quartale
AFL-Symbol
215
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
224.806 $ 0,1 %
2.011
+11
+0,6 % +1.319 $
2025 Q3
4 Quartale
IXP-Symbol
216
iShares Global Comm Services ETF
IXP
599 Mio. $
224.713 $ 0,1 %
1.900
– –
2025 Q2
5 Quartale
IEF-Symbol
217
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
223.929 $ 0,1 %
+2.507
Neu +231.944 $
2026 Q3
0 Quartale
LMBS-Symbol
218
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
221.764 $ 0,1 %
+4.576
Neu +226.248 $
2026 Q3
0 Quartale
COPX-Symbol
219
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,78 Mrd. $
221.746 $ 0,1 %
2.618
-18
-0,7 % -1.522 $
2026 Q1
2 Quartale
IGEB-Symbol
220
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
219.493 $ 0,1 %
+5.129
Neu +226.262 $
2026 Q3
0 Quartale
GMAB-Symbol
221
Genmab
GMAB
24 Mrd. $
218.830 $ 0,1 %
+6.134
Neu +194.037 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
222
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
216.656 $ 0,1 %
514
-62
-11 % -24.712 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
223
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
215.969 $ 0,1 %
1.131
+25
+2 % +4.723 $
2026 Q2
1 Quartal
SLV-Symbol
224
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
214.878 $ 0,09 %
+3.942
Neu +223.346 $
2026 Q3
0 Quartale
FXO-Symbol
225
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
213.212 $ 0,09 %
+3.506
Neu +227.832 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WDC
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WF
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CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
  • Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .