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Woodward Diversified Capital

Woodward Diversified Capital Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,74 %
Position
209
Neu
28
Aufgestockt
61
Reduziert
89
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+9,42 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,57 Mio. $
3
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,36 Mio. $
4
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+1,03 Mio. $
5
WCME-Symbol
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+1 Mio. $
2
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+913.128 $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+663.031 $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+533.593 $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+379.660 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,15 %
2 Sonstiges 13,59 %
3 Grundstoffe 12,32 %
4 Energie 9,79 %
5 Finanzwesen 9,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RS-Symbol
1
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
30,2 Mio. $ 11,85 %
78.367
+17
+0 % +6.736 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
16 Mio. $ 6,29 %
48.070
-846
-2 % -271.733 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,85 %
+60.235
Neu +9,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
445 Mrd. $
9,05 Mio. $ 3,56 %
44.320
+68
+0,2 % +13.390 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
8,47 Mio. $ 3,33 %
37.075
+1.329
+4 % +284.931 $
2020 Q4
23 Quartale
SPCX-Symbol
6
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
6,7 Mio. $ 2,63 %
44.424
+40.249
+964 % +5,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QLD-Symbol
7
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,7 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,49 %
66.354
+15.124
+30 % +1,36 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,37 %
75.323
-320
-0,4 % -27.682 $
2020 Q4
23 Quartale
GNLX-Symbol
9
Genelux
GNLX
89,6 Mio. $
6,02 Mio. $ 2,36 %
2.378.755
+116.647
+5 % +317.315 $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,11 Mio. $ 2,01 %
9.968
-20
-0,2 % -9.249 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,03 Mio. $ 1,98 %
14.625
+652
+5 % +226.287 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,94 %
19.806
-504
-2 % -128.054 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,59 %
15.302
-164
-1 % -43.266 $
2020 Q4
23 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,28 %
4.485
-545
-11 % -340.165 $
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,27 %
9.808
-248
-2 % -86.742 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,13 %
8.463
+56
+0,7 % +19.304 $
2020 Q4
23 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,13 %
10.852
– –
2023 Q2
13 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,09 %
8.424
+123
+1 % +38.407 $
2020 Q4
23 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,07 %
3.360
-34
-1 % -28.836 $
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,05 %
7.615
+131
+2 % +49.316 $
2020 Q4
23 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,03 %
6.189
+26
+0,4 % +10.363 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,9 %
8.750
-137
-2 % -35.121 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,89 %
20.927
-680
-3 % -76.610 $
2020 Q4
23 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,84 %
39.458
-210
-0,5 % -12.794 $
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,82 %
20.164
-24
-0,1 % -2.635 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flatrock Wealth Partners
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
Millington Financial Advisors
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Essex Woodlands Management
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas 254 Mio. $ AUM 4,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Politan Capital Management
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tribridge Partners Financial
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland 255 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McKinney Capital Management
McKinney Capital Management Houston, Texas 254 Mio. $ AUM
Oxinas Partners Wealth Management
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Woodward Diversified Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Woodward Diversified Capital 209 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Woodward Diversified Capital investierte 22,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 60.235 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dell; sie wurde auf 533.593 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Woodward Diversified Capital im Q3 2026 war ExxonMobil: 60.235 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Woodward Diversified Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Woodward Diversified Capital im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 533.593 $.
  • Woodward Diversified Capital hat seine Position in Vanguard Utilities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Woodward Diversified Capital machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Woodward Diversified Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Woodward Diversified Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Woodward Diversified Capital für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .