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Woodward Diversified Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.54億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
31.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+31.53%
3年間の予想リターン
+117.8%
5年予想リターン
+157.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
+$2778万
(+12%)
資金フロー
+$2206万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.74%
保有額
209
新規
28
買い増し
61
減少
89
解消
9
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$942万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$557万 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$136万 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$103万 |
| 5 |
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$100万 |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$91.3万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$66.3万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$53.4万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$38万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.15% |
| 2 | その他 | 13.59% |
| 3 | 素材 | 12.32% |
| 4 | エネルギー | 9.79% |
| 5 | 金融 | 9.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
| $3015万 | 11.85% |
78,367
+17
| +0% | +$6,736 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1601万 | 6.29% |
48,070
-846
| -2% | -$27.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $980万 | 3.85% |
+60,235
| 新規 | +$942万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4121億
| $905万 | 3.56% |
44,320
+68
| +0.2% | +$1.34万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $847万 | 3.33% |
37,075
+1,329
| +4% | +$28.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $670万 | 2.63% |
44,424
+40,249
| +964% | +$557万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
ProShares Ultra QQQ
QLD
$121億
| $635万 | 2.49% |
66,354
+15,124
| +30% | +$136万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $603万 | 2.37% |
75,323
-320
| -0.4% | -$2.77万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Genelux
GNLX
$8823万
| $602万 | 2.36% |
2,378,755
+116,647
| +5% | +$31.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $511万 | 2.01% |
9,968
-20
| -0.2% | -$9,249 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $503万 | 1.98% |
14,625
+652
| +5% | +$22.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $493万 | 1.94% |
19,806
-504
| -2% | -$12.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $405万 | 1.59% |
15,302
-164
| -1% | -$4.33万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $325万 | 1.28% |
4,485
-545
| -11% | -$34万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $324万 | 1.27% |
9,808
-248
| -2% | -$8.67万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $288万 | 1.13% |
8,463
+56
| +0.7% | +$1.93万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2312億
| $287万 | 1.13% |
10,852
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$2783億
| $277万 | 1.09% |
8,424
+123
| +1% | +$3.84万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$2675億
| $272万 | 1.07% |
3,360
-34
| -1% | -$2.88万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $267万 | 1.05% |
7,615
+131
| +2% | +$4.93万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2516億
| $261万 | 1.03% |
6,189
+26
| +0.4% | +$1.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5195億
| $229万 | 0.9% |
8,750
-137
| -2% | -$3.51万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$3870億
| $225万 | 0.89% |
20,927
-680
| -3% | -$7.66万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3497億
| $215万 | 0.84% |
39,458
-210
| -0.5% | -$1.28万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $210万 | 0.82% |
20,164
-24
| -0.1% | -$2,635 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
HM
Woodward Diversified Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Woodward Diversified Capitalは209銘柄を保有し、保有額は$2.54億でした。前四半期の$2.27億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Woodward Diversified Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$2206万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,235株、評価額は$980万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$53.4万相当を売却しました。
- Woodward Diversified Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,235株、評価額は$980万でした。
- Woodward Diversified Capitalは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$557万でした。
- Woodward Diversified Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$53.4万相当を減らしました。
- Woodward Diversified Capitalは2026年第3四半期にVanguard Utilities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Woodward Diversified Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの41%を占めています。
- Woodward Diversified Capitalは2026年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Woodward Diversified Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.54億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のWoodward Diversified Capitalの 13F報告書 に基づいています。