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Woodward Diversified Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
31.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+157.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 22.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.74%
Posición
209
Nuevas
28
Aumentadas
61
Reducidas
89
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 1 M |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 913 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 663 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 534 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 380 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.15% |
| 2 | Varios | 13.59% |
| 3 | Materiales | 12.32% |
| 4 | Energía | 9.79% |
| 5 | Finanzas | 9.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 30.2 M | 11.85% |
78,367
+17
| +0% | +USD 6.74 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 16 M | 6.29% |
48,070
-846
| -2% | -USD 272 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 9.8 M | 3.85% |
+60,235
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 9.05 M | 3.56% |
44,320
+68
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 8.47 M | 3.33% |
37,075
+1,329
| +4% | +USD 285 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 6.7 M | 2.63% |
44,424
+40,249
| +964% | +USD 5.57 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.1 mil M
| USD 6.35 M | 2.49% |
66,354
+15,124
| +30% | +USD 1.36 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 6.03 M | 2.37% |
75,323
-320
| -0.4% | -USD 27.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Genelux
GNLX
USD 88.2 M
| USD 6.02 M | 2.36% |
2,378,755
+116,647
| +5% | +USD 317 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.11 M | 2.01% |
9,968
-20
| -0.2% | -USD 9.25 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 5.03 M | 1.98% |
14,625
+652
| +5% | +USD 226 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 4.93 M | 1.94% |
19,806
-504
| -2% | -USD 128 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 4.05 M | 1.59% |
15,302
-164
| -1% | -USD 43.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.25 M | 1.28% |
4,485
-545
| -11% | -USD 340 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 3.24 M | 1.27% |
9,808
-248
| -2% | -USD 86.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 2.88 M | 1.13% |
8,463
+56
| +0.7% | +USD 19.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 2.87 M | 1.13% |
10,852
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 2.77 M | 1.09% |
8,424
+123
| +1% | +USD 38.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 2.72 M | 1.07% |
3,360
-34
| -1% | -USD 28.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 2.67 M | 1.05% |
7,615
+131
| +2% | +USD 49.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.61 M | 1.03% |
6,189
+26
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 2.29 M | 0.9% |
8,750
-137
| -2% | -USD 35.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 2.25 M | 0.89% |
20,927
-680
| -3% | -USD 76.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.15 M | 0.84% |
39,458
-210
| -0.5% | -USD 12.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.1 M | 0.82% |
20,164
-24
| -0.1% | -USD 2.64 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
Revisión del portafolio de Woodward Diversified Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Woodward Diversified Capital mantenía 209 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 12% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Woodward Diversified Capital destinó USD 22.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,235 acciones con un valor de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Dell, por un valor estimado de USD 534 k.
- La mayor compra de Woodward Diversified Capital en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,235 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Woodward Diversified Capital fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.57 M.
- La mayor reducción de Woodward Diversified Capital durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 534 k.
- Woodward Diversified Capital cerró por completo su posición en Vanguard Utilities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Woodward Diversified Capital representan 41% de su cartera de USD 254 M en T3 2026.
- Woodward Diversified Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Woodward Diversified Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Woodward Diversified Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.