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AA
Altrafin AG Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
21.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.9 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 82.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.31%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
24
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+USD 933 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 913 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.65 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 6.27 M |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.89% |
| 2 | Finanzas | 19.28% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.89% |
| 5 | Atención médica | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.7 M | 11.63% |
83,081
-35,480
| -30% | -USD 12.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.1 M | 9.84% |
67,380
-7,546
| -10% | -USD 3.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.7 M | 7.73% |
82,803
-34,444
| -29% | -USD 8.65 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 18.1 M | 7.08% |
35,206
-10,865
| -24% | -USD 5.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 15.3 M | 6% |
32,088
-15,526
| -33% | -USD 6.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.9 M | 5.04% |
39,326
+140
| +0.4% | +USD 43.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 9.03 M | 3.54% |
57,500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.62 M | 3.38% |
29,806
-10,610
| -26% | -USD 3.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 7.77 M | 3.04% |
63,098
+3,270
| +5% | +USD 491 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 7.73 M | 3.03% |
50,320
-52,795
| -51% | -USD 6.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.72 M | 3.02% |
38,599
-8,340
| -18% | -USD 1.71 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.7 M | 3.02% |
40,384
-44,108
| -52% | -USD 6.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.65 M | 2.99% |
6,374
+20
| +0.3% | +USD 20.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 6.71 M | 2.63% |
139,963
-34,450
| -20% | -USD 1.48 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 5.15 M | 2.02% |
12,637
-9,140
| -42% | -USD 3.86 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.96 M | 1.94% |
11,931
-4,758
| -29% | -USD 1.76 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 4.35 M | 1.7% |
9,605
-3,070
| -24% | -USD 1.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.91 M | 1.53% |
11,453
-12,953
| -53% | -USD 2.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.88 M | 1.52% |
6,887
-5,173
| -43% | -USD 3.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.86 M | 1.51% |
10,324
-1,933
| -16% | -USD 605 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.78 M | 1.48% |
6,510
-6,830
| -51% | -USD 2.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.39 M | 1.33% |
47,504
-32,304
| -40% | -USD 2.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.18 M | 1.25% |
44,083
-16,280
| -27% | -USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 3 M | 1.17% |
21,970
+12,970
| +144% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 2.69 M | 1.06% |
1,587
-557
| -26% | -USD 951 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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WMS
Revisión del portafolio de Altrafin AG en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Altrafin AG mantenía 56 posiciones valuadas en USD 255 M, un 12% menos que los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Altrafin AG registró retiros netos por USD 82.3 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Equifax, una posición estimada en USD 2.12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Altrafin AG abrió una nueva posición en Nutrien por valor de USD 944 k.
- La mayor compra de Altrafin AG en T2 2026 fue Nutrien: 15,000 acciones por un valor de USD 944 k.
- Altrafin AG fue quien más aumentó su posición en Okta durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Altrafin AG durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Altrafin AG cerró por completo su posición en Equifax en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.12 M.
- Las diez principales posiciones de Altrafin AG representan 60% de su cartera de USD 255 M en T2 2026.
- Altrafin AG abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Altrafin AG cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Altrafin AG correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.