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Altrafin AG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
21.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.53%
1년 예상 수익률
+21.67%
3년 예상 수익률
+97.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$3486만
(-12%)
자금 흐름
-US$8229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.31%
보유액
56
신규
4
증가
10
축소
24
청산됨
12
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$122만 |
| 2 |
Rubrik
RBRK
|
+US$118만 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$105만 |
| 4 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+US$93.3만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$91.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1277만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$865만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$630만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$627만 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.89% |
| 2 | 금융 | 19.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.48% |
| 4 | 임의소비재 | 8.89% |
| 5 | 건강관리 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2969만 | 11.63% |
83,081
-35,480
| -30% | -US$1277만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2513만 | 9.84% |
67,380
-7,546
| -10% | -US$305만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1974만 | 7.73% |
82,803
-34,444
| -29% | -US$865만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1808만 | 7.08% |
35,206
-10,865
| -24% | -US$542만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1532만 | 6% |
32,088
-15,526
| -33% | -US$630만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1287만 | 5.04% |
39,326
+140
| +0.4% | +US$4.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$903만 | 3.54% |
57,500
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$862만 | 3.38% |
29,806
-10,610
| -26% | -US$303만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$777만 | 3.04% |
63,098
+3,270
| +5% | +US$49.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$773만 | 3.03% |
50,320
-52,795
| -51% | -US$610만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$772만 | 3.02% |
38,599
-8,340
| -18% | -US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$770만 | 3.02% |
40,384
-44,108
| -52% | -US$627만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$765만 | 2.99% |
6,374
+20
| +0.3% | +US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$671만 | 2.63% |
139,963
-34,450
| -20% | -US$148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$515만 | 2.02% |
12,637
-9,140
| -42% | -US$386만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$496만 | 1.94% |
11,931
-4,758
| -29% | -US$176만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Moody's
MCO
US$840억
| US$435만 | 1.7% |
9,605
-3,070
| -24% | -US$138만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$391만 | 1.53% |
11,453
-12,953
| -53% | -US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$388만 | 1.52% |
6,887
-5,173
| -43% | -US$316만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$386만 | 1.51% |
10,324
-1,933
| -16% | -US$60.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$378만 | 1.48% |
6,510
-6,830
| -51% | -US$280만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$339만 | 1.33% |
47,504
-32,304
| -40% | -US$284만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1437억
| US$318만 | 1.25% |
44,083
-16,280
| -27% | -US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Okta
OKTA
US$327억
| US$300만 | 1.17% |
21,970
+12,970
| +144% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$269만 | 1.06% |
1,587
-557
| -26% | -US$95.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Altrafin AG의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altrafin AG의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.9억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Altrafin AG은(는) 2026년 2분기에 순 US$8229만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equifax으로, 추정 US$212만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Altrafin AG는 Nutrien에 US$94.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Altrafin AG의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nutrien으로, US$94.4만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Okta 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altrafin AG로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Altrafin AG의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1277만예요.
- Altrafin AG는 2026년 2분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altrafin AG의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 60%를 차지해요.
- Altrafin AG는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Altrafin AG의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.55억가 됐어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Altrafin AG의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.