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APSI
Asset Planning Services Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.38%
1년 예상 수익률
+22.51%
3년 예상 수익률
+137.74%
5년 예상 수익률
+173.45%
10년 예상 수익률
+366.63%
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$928만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.32%
보유액
36
신규
–
증가
4
축소
25
청산됨
–
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$7.49만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$3.5만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.36만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$3.54천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$28.8만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$19.8만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$12.7만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$12.2만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$12.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.15% |
| 2 | 산업재 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 11.28% |
| 4 | 에너지 | 8.04% |
| 5 | 필수소비재 | 7.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5091만 | 20.79% |
222,933
-1,345
| -0.6% | -US$28.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2310만 | 9.43% |
45,038
-80
| -0.2% | -US$3.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1259만 | 5.14% |
38,047
-125
| -0.3% | -US$4.37만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1190만 | 4.86% |
34,595
-240
| -0.7% | -US$8.33만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1011만 | 4.13% |
93,942
-1,755
| -2% | -US$19.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1000만 | 4.08% |
53,860
-415
| -0.8% | -US$8.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$953만 | 3.89% |
38,238
-482
| -1% | -US$12.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$907만 | 3.7% |
34,269
-410
| -1% | -US$10.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$907만 | 3.7% |
87,295
-765
| -0.9% | -US$8.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$878만 | 3.59% |
46,040
-555
| -1% | -US$10.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$853만 | 3.48% |
30,450
-460
| -1% | -US$12.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$825만 | 3.37% |
40,384
-150
| -0.4% | -US$2.95만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
13
Welltower
WELL
US$1692억
| US$765만 | 3.12% |
33,210
-205
| -0.6% | -US$4.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$740만 | 3.02% |
45,480
-290
| -0.6% | -US$4.53만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$740만 | 3.02% |
6,991
-1
| -0% | -US$1.09천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$731만 | 2.98% |
14,350
-2
| -0% | -US$1.1천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$643만 | 2.63% |
118,200
-325
| -0.3% | -US$1.98만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$553만 | 2.26% |
184,207
+2,500
| +1% | +US$7.49만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$537만 | 2.19% |
11,110
+65
| +0.6% | +US$3.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$500만 | 2.04% |
17,568
-10
| -0.1% | -US$3.28천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
21
L3Harris
LHX
US$463억
| US$483만 | 1.97% |
20,405
-445
| -2% | -US$12.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$405만 | 1.65% |
113,655
-2,250
| -2% | -US$8.58만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$320만 | 1.31% |
21,240
-190
| -0.9% | -US$2.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Linde
LIN
US$2298억
| US$117만 | 0.48% |
2,470
-25
| -1% | -US$1.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$97.6만 | 0.4% |
29,915
-415
| -1% | -US$1.42만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SAG
WAM
EFSCE
AG
CMBA
SIA
IGYL
WI
Asset Planning Services Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Asset Planning Services Inc는 US$2.45억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Asset Planning Services Inc는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 36개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asset Planning Services Inc로, 추정 증가액은 US$7.49만 규모예요.
- Asset Planning Services Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$28.8만예요.
- Asset Planning Services Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 63%를 차지해요.
- Asset Planning Services Inc는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Asset Planning Services Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Asset Planning Services Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.