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CWP
Core Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
19.02%
1년 추정 수익률
25.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.27%
1년 예상 수익률
+25.23%
3년 예상 수익률
+63.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$1963만
(+9.1%)
자금 흐름
-US$202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.34%
보유액
205
신규
25
증가
61
축소
63
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$236만 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$135만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$114만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$222만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$183만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$100만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.63% |
| 2 | 정보기술 | 21.75% |
| 3 | 산업재 | 16.33% |
| 4 | 금융 | 6.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$2071만 | 8.83% |
41,841
+52
| +0.1% | +US$2.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1775만 | 7.56% |
61,326
-1,644
| -3% | -US$47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$663만 | 2.83% |
13,255
-1,018
| -7% | -US$48.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$622만 | 2.65% |
17,391
-665
| -4% | -US$23.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$588만 | 2.51% |
15,768
-21
| -0.1% | -US$8.5천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$511만 | 2.18% |
21,426
-1,380
| -6% | -US$34.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$508만 | 2.17% |
228,021
-44,670
| -16% | -US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$462만 | 1.97% |
23,095
-3,660
| -14% | -US$75.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Ametek
AME
US$569억
| US$435만 | 1.86% |
18,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$425만 | 1.81% |
84,109
+22,495
| +37% | +US$114만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$396만 | 1.69% |
39,327
-3,023
| -7% | -US$30.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$370만 | 1.58% |
84,881
+19,045
| +29% | +US$83.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$366만 | 1.56% |
39,941
-1,824
| -4% | -US$16.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$351만 | 1.49% |
10,716
-1,136
| -10% | -US$35.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$339만 | 1.45% |
3,628
-399
| -10% | -US$39.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$328만 | 1.4% |
8,682
-1,697
| -16% | -US$68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$323만 | 1.37% |
23,601
-2,337
| -9% | -US$35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1503억
| US$310만 | 1.32% |
14,341
-75
| -0.5% | -US$1.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$306만 | 1.3% |
4,452
+1,094
| +33% | +US$72.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$298만 | 1.27% |
7,076
+312
| +5% | +US$12.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$294만 | 1.25% |
11,580
-474
| -4% | -US$11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$268만 | 1.14% |
7,583
+23
| +0.3% | +US$8.22천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$260만 | 1.11% |
104,345
+94,625
| +974% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$257만 | 1.09% |
37,867
+50
| +0.1% | +US$3.4천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$256만 | 1.09% |
23,186
-764
| -3% | -US$8.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PIM
LPP
CPI
SIA
TWM
AC
BOCM
KIM
Core Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Core Wealth Partners는 US$2.35억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Core Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 61개 증가, 63개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 14,223주를 보유했으며 가치는 US$137만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Core Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, US$137만 상당의 14,223주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Core Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- Core Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Core Wealth Partners는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Core Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 34%를 차지해요.
- Core Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Core Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Core Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.