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CWP
Core Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
19,02%
Retorno est. (1 ano)
25,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,27%
Retorno est. (1 ano)
+25,23%
Retorno est. (3 anos)
+63,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,34%
Posição
205
Nova
25
Aumentada
61
Reduzida
63
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 999 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,63% |
| 2 | Tecnologia | 21,75% |
| 3 | Industriais | 16,33% |
| 4 | Financeiro | 6,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 20,7 mi | 8,83% |
41.841
+52
| +0,1% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 7,56% |
61.326
-1.644
| -3% | -US$ 470 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,63 mi | 2,83% |
13.255
-1.018
| -7% | -US$ 489 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,22 mi | 2,65% |
17.391
-665
| -4% | -US$ 239 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,88 mi | 2,51% |
15.768
-21
| -0,1% | -US$ 8,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,11 mi | 2,18% |
21.426
-1.380
| -6% | -US$ 346 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 5,08 mi | 2,17% |
228.021
-44.670
| -16% | -US$ 999 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,62 mi | 1,97% |
23.095
-3.660
| -14% | -US$ 753 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 4,35 mi | 1,86% |
18.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,25 mi | 1,81% |
84.109
+22.495
| +37% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,96 mi | 1,69% |
39.327
-3.023
| -7% | -US$ 304 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 3,7 mi | 1,58% |
84.881
+19.045
| +29% | +US$ 831 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,66 mi | 1,56% |
39.941
-1.824
| -4% | -US$ 167 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,51 mi | 1,49% |
10.716
-1.136
| -10% | -US$ 353 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,39 mi | 1,45% |
3.628
-399
| -10% | -US$ 398 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,28 mi | 1,4% |
8.682
-1.697
| -16% | -US$ 680 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,23 mi | 1,37% |
23.601
-2.337
| -9% | -US$ 350 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,1 mi | 1,32% |
14.341
-75
| -0,5% | -US$ 16,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,06 mi | 1,3% |
4.452
+1.094
| +33% | +US$ 729 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,98 mi | 1,27% |
7.076
+312
| +5% | +US$ 124 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,94 mi | 1,25% |
11.580
-474
| -4% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,68 mi | 1,14% |
7.583
+23
| +0,3% | +US$ 8,22 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 2,6 mi | 1,11% |
104.345
+94.625
| +974% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 2,57 mi | 1,09% |
37.867
+50
| +0,1% | +US$ 3,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,56 mi | 1,09% |
23.186
-764
| -3% | -US$ 84,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Core Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Core Wealth Partners detinha 205 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Core Wealth Partners mostra 25 novas, 61 aumentaram, 63 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 ações no valor de US$ 1,37 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Core Wealth Partners no T2 2026 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- Core Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de Core Wealth Partners em T2 2026 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Core Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Core Wealth Partners representam 34% de sua carteira de US$ 235 mi no T2 2026.
- Core Wealth Partners abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Partners subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.