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Core Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
10,89%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
+75,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
202
Nova
11
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 854 mil |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 778 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 859 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,38% |
| 2 | Tecnologia | 22,82% |
| 3 | Bens industriais | 14,34% |
| 4 | Financeiro | 6,24% |
| 5 | Saúde | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 2,59 mi | 1,06% |
109.166
+4.821
| +5% | +US$ 118 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,54 bi
| US$ 2,48 mi | 1,02% |
49.769
+14.901
| +43% | +US$ 759 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,99% |
21.999
-1.187
| -5% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$ 274 bi
| US$ 2,42 mi | 0,99% |
13.025
-114
| -0,9% | -US$ 23,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 2,4 mi | 0,98% |
3.143
+632
| +25% | +US$ 480 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 2,3 mi | 0,94% |
3.009
+2.235
| +289% | +US$ 1,71 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 2,13 mi | 0,87% |
10.446
+1.091
| +12% | +US$ 215 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,87% |
35.841
+3.953
| +12% | +US$ 236 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 2,09 mi | 0,86% |
5.821
-586
| -9% | -US$ 214 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
35
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,51 bi
| US$ 1,74 mi | 0,71% |
34.827
+17.100
| +96% | +US$ 854 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,7% |
17.626
+3.403
| +24% | +US$ 337 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 62,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,69% |
35.706
+1.476
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 1,63 mi | 0,67% |
2.250
-208
| -8% | -US$ 130 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$ 285 bi
| US$ 1,54 mi | 0,63% |
4.686
+591
| +14% | +US$ 185 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
40
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,54 mi | 0,63% |
73.636
+37.602
| +104% | +US$ 778 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 1,52 mi | 0,62% |
5.809
-1.139
| -16% | -US$ 292 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,83 bi
| US$ 1,49 mi | 0,61% |
53.551
+1.020
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
US$ 154 bi
| US$ 1,47 mi | 0,6% |
5.575
+84
| +2% | +US$ 18,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 401 bi
| US$ 1,45 mi | 0,59% |
13.487
+955
| +8% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 1,4 mi | 0,57% |
13.433
-793
| -6% | -US$ 87,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,88 bi
| US$ 1,35 mi | 0,55% |
12.823
-1.333
| -9% | -US$ 141 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,27 mi | 0,52% |
14.773
-143
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 155 mi
| US$ 1,26 mi | 0,52% |
163.790
+28
| +0% | +US$ 240 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Medpace
MEDP
US$ 18,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,51% |
2.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,5% |
22.952
+68
| +0,3% | +US$ 3,86 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Core Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Core Wealth Partners detinha 202 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Core Wealth Partners mostra 11 novas, 84 aumentaram, 51 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil. A maior venda foi de Capital Group Core Plus Income ETF, estimada em US$ 859 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Core Wealth Partners no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil.
- Core Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Core Wealth Partners em T3 2026 foi em Capital Group Core Plus Income ETF, com um corte estimado de US$ 859 mil.
- Core Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Core Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Partners subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.