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Core Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
10,89%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
+75,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
202
Nova
11
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 854 mil |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 778 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 859 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,38% |
| 2 | Tecnologia | 22,82% |
| 3 | Bens industriais | 14,34% |
| 4 | Financeiro | 6,24% |
| 5 | Saúde | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 1,17 mi | 0,48% |
4.309
+20
| +0,5% | +US$ 5,82 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
7.756
-62
| -0,8% | -US$ 9,08 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,46% |
7.308
+5
| +0,1% | +US$ 795 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,46% |
13.075
+2.938
| +29% | +US$ 245 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,11 mi | 0,45% |
960
-172
| -15% | -US$ 203 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,11 mi | 0,45% |
5.049
-25
| -0,5% | -US$ 5,94 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 1,09 mi | 0,45% |
5.833
-2.634
| -31% | -US$ 420 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,44% |
7.178
+1.583
| +28% | +US$ 236 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 1,07 mi | 0,44% |
2.350
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
4.031
+12
| +0,3% | +US$ 3,18 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,42% |
9.118
-284
| -3% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,41% |
28.114
+518
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$ 753 mi
| US$ 1 mi | 0,41% |
28.759
+108
| +0,4% | +US$ 3,63 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 997 mil | 0,41% |
7.264
-1.917
| -21% | -US$ 270 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 995 mil | 0,41% |
10.527
-5.421
| -34% | -US$ 527 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 962 mil | 0,39% |
6.620
+173
| +3% | +US$ 23,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,11 bi
| US$ 884 mil | 0,36% |
11.274
-390
| -3% | -US$ 30,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 877 mil | 0,36% |
17.961
+16
| +0,1% | +US$ 795 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 860 mil | 0,35% |
9.049
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 840 mil | 0,34% |
2.691
+513
| +24% | +US$ 178 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 840 mil | 0,34% |
3.989
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 832 mil | 0,34% |
1.508
-403
| -21% | -US$ 227 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 831 mil | 0,34% |
4.932
+235
| +5% | +US$ 39,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 814 mil | 0,33% |
764
+158
| +26% | +US$ 150 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 804 mil | 0,33% |
10.309
+30
| +0,3% | +US$ 2,46 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFP
Revisão da carteira de Core Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Core Wealth Partners detinha 202 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Core Wealth Partners mostra 11 novas, 84 aumentaram, 51 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil. A maior venda foi de Capital Group Core Plus Income ETF, estimada em US$ 859 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Core Wealth Partners no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil.
- Core Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Core Wealth Partners em T3 2026 foi em Capital Group Core Plus Income ETF, com um corte estimado de US$ 859 mil.
- Core Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Core Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Partners subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.